Franklin Euro High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744835
4,98 EUR 05/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300744835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 120,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 3,85 %
Ações 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 20,12 %
Industriais e serviços diversos 12,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,94 %
Químicas 5,13 %
Automóvel 4,66 %
Bens de consumo 4,39 %
Construção 3,98 %
País Peso
Estados Unidos 20,77 %
Itália 16,14 %
Espanha 15,39 %
França 13,99 %
Reino Unido 6,29 %
Alemanha 4,35 %
Luxemburgo 4,13 %
Holanda 4,01 %
Suíça 3,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,26 %
USD - Dólar americano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,53 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,32 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,84 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,67 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,66 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,66 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA 15-JAN-2028 1,62 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,61 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,86 % 4,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -1,78 %
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -10,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,12 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -