Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
14,21 EUR 04-06-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-03-2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 18,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,91 %
Tesouraria 12,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 13,81 %
FRF CASH 13,03 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,95 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,05 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,71 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,17 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,59 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,51 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano 2,52 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,89 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,67