Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
15,03 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 22,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,02 %
Tesouraria 7,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 14,35 %
FRF CASH 6,77 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,74 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,44 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 4,25 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,86 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,61 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 3,22 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,92 %
PORTUGAL 0.90% 10/12/35 SR: 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 0,69 %
Rentabilidade a 1 ano 5,16 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 2,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,60 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 1,53