Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
12,04 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,83 %
Tesouraria 3,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,18 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 14,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 10,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 7,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 6,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 5,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,06 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 4,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,89 %
FRF CASH 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -7,53 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -14,43 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,17 % -4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,46 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -