Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
14,65 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 17,920 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,97 %
Tesouraria 7,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 7,09 %
FRF CASH 6,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,58 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,33 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 4,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,15 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,73 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,67