Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
14,78 EUR 28/09/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 20,120 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,90 %
Tesouraria 9,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,90 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 14,08 %
FRF CASH 9,10 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,11 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 4,91 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,98 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,79 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,51 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,35 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 3,00 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,57 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,19