Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
14,42 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 18,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,06 %
Tesouraria 6,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,34 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 7,47 %
FRF CASH 6,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,85 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,55 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 4,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,39 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,31 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 2,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,68 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 1,09