Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
12,21 EUR 22/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,54 %
Tesouraria 8,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,09 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,13 %
FRF CASH 7,91 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 7,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 7,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,49 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,59 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % -1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -9,89 % -7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -16,14 % -11,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,05 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,39 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,86 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -