Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
14,59 EUR 22/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 20,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,79 %
Tesouraria 12,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,86 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 12,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 9,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 6,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 5,48 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 4,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,98 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.625% 02-DEC-2040 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 5,57 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 2,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,76 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 0,92