Franklin Euro Government Bond N Acc EUR

LU0188151251
13,03 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 14,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 8,08 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 7,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,12 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,06 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 4,50 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 4,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 3,87 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,44 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,32 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,68 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,15 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -