Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
13,67 EUR 02/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,71 %
Obrigações 13,32 %
Tesouraria 7,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,05 %
Bens de consumo 15,55 %
Financeiras 11,89 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Serviços públicos 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
País Peso
Estados Unidos 50,82 %
Japão 6,41 %
Reino Unido 4,82 %
China 2,70 %
França 2,70 %
Alemanha 2,58 %
Espanha 2,36 %
Holanda 2,08 %
Suíça 1,98 %
Itália 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,17 %
EUR - Euro 17,12 %
JPY - Iene japonês 6,41 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 6,31 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 3,07 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,57 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,50 %
ALPHABET INC ORD 1,50 %
APPLE INC ORD 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 3,48 %
Rentabilidade a 6 meses 9,89 % 5,06 %
Rentabilidade a 1 ano 19,90 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 6,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,23