Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
14,24 EUR 26/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,93 %
Obrigações 14,66 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,47 %
Bens de consumo 16,02 %
Financeiras 11,92 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Industriais e serviços diversos 9,14 %
Serviços públicos 5,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 53,84 %
Japão 8,23 %
Reino Unido 4,72 %
França 3,56 %
Espanha 2,44 %
Alemanha 2,40 %
Holanda 2,21 %
China 2,00 %
Suíça 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,57 %
EUR - Euro 17,35 %
JPY - Iene japonês 8,25 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
JPY CASH 1,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,76 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,74 %
APPLE INC ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,51 %
AMAZON.COM INC ORD 1,50 %
EUR CASH 1,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,26 %
ABBVIE INC ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 14,65 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,71 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,29