Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
12,30 EUR 14/01/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/12/2020) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,76 %
Obrigações 17,93 %
Tesouraria 5,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,10 %
Bens de consumo 13,01 %
Financeiras 10,67 %
Industriais e serviços diversos 10,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
Serviços públicos 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 44,01 %
Japão 6,59 %
China 4,62 %
França 3,04 %
Canadá 2,91 %
Alemanha 2,60 %
Reino Unido 2,56 %
Suíça 2,13 %
Holanda 1,94 %
Itália 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,13 %
EUR - Euro 17,70 %
JPY - Iene japonês 6,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
KRW - Won sul-coreano 1,58 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
NZD - Dólar neozelandês 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,62 %
FRF CASH 3,80 %
Apple ORD 2,64 %
Microsoft ORD 2,24 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,89 %
Amazon Com ORD 1,77 %
ALPHABET CL A ORD 1,61 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,42 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 1,36 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses 6,77 % 6,07 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,51 %
Volatilidade do benchmark 6,07 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -