Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
11,54 EUR 06/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 1,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,05 %
Obrigações 20,25 %
Tesouraria 9,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,32 %
Bens de consumo 11,65 %
Industriais e serviços diversos 9,29 %
Financeiras 8,38 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
Serviços públicos 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 37,58 %
Japão 6,56 %
Reino Unido 3,32 %
China 3,13 %
Alemanha 3,09 %
Holanda 2,97 %
Suíça 2,28 %
Áustria 2,18 %
Canadá 1,98 %
França 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,42 %
EUR - Euro 18,26 %
JPY - Iene japonês 6,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
NZD - Dólar neozelandês 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 8,48 %
SOCIETE GENERALE SA/SGI VI SMART BETA INDEX TRS 5,15 %
Microsoft ORD 2,54 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,06 %
Apple ORD 1,93 %
INVESCO S&P 500 ETF 1,91 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,82 %
G2SF MA6339 3.500 12/20/49 1,80 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,74 %
Roche Holding Par 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,99 % -4,47 %
Rentabilidade a 1 ano 3,12 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,22 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -