Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
13,26 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,94 %
Obrigações 14,23 %
Tesouraria 8,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,66 %
Bens de consumo 14,32 %
Financeiras 10,81 %
Saúde e farmacêuticas 10,25 %
Industriais e serviços diversos 8,73 %
Serviços públicos 6,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
País Peso
Estados Unidos 51,05 %
Japão 6,39 %
Reino Unido 4,42 %
França 3,58 %
Alemanha 2,82 %
Espanha 2,31 %
Holanda 2,11 %
China 1,72 %
Austrália 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,15 %
EUR - Euro 23,09 %
JPY - Iene japonês 6,39 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,21 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,95 %
MICROSOFT CORP ORD 1,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,53 %
APPLE INC ORD 1,52 %
ABBVIE INC ORD 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,40 %
CHEVRON CORP ORD 1,34 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -8,43 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -10,16 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -