Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
11,06 EUR 21-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-03-2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,59 %
Obrigações 21,09 %
Tesouraria 10,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,18 %
Tecnológicas 14,48 %
Financeiras 11,07 %
Industriais e serviços diversos 10,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
Serviços públicos 2,43 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 40,94 %
Japão 4,52 %
Reino Unido 4,21 %
França 4,11 %
Espanha 2,81 %
Suíça 2,52 %
Irlanda 2,49 %
Alemanha 2,27 %
Canadá 2,10 %
Austrália 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,40 %
EUR - Euro 20,52 %
JPY - Iene japonês 4,53 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,91 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 10,00 %
INVESCO S&P 500 ETF 2,92 %
Microsoft ORD 2,28 %
Apple ORD 2,01 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,01 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,60 %
G2SF MA6339 3.500 12/20/49 1,58 %
Mastercard Cl A ORD 1,15 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 0,96 %
Accenture Cl A Ord 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,73 % 3,58 %
Rentabilidade a 3 meses -8,67 % -5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -1,60 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,56 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -