Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
13,15 EUR 22/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,11 %
Obrigações 18,68 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,17 %
Bens de consumo 15,50 %
Industriais e serviços diversos 12,04 %
Financeiras 9,37 %
Saúde e farmacêuticas 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,91 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 49,05 %
Japão 4,68 %
China 3,47 %
Reino Unido 3,17 %
França 2,73 %
Holanda 2,55 %
Canadá 2,43 %
Alemanha 2,39 %
Suíça 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,64 %
EUR - Euro 17,36 %
JPY - Iene japonês 4,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,00 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,31 %
CHF - Franco suíço 2,17 %
KRW - Won sul-coreano 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 3,56 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
APPLE INC ORD 2,11 %
ALPHABET INC ORD 1,82 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,73 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
FRF CASH 1,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 12,78 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 22,10 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,51