Franklin Diversified Dynamic N (acc) EUR

LU1147471061
11,88 EUR 03/12/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147471061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,04 %
Obrigações 18,69 %
Tesouraria 5,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,42 %
Bens de consumo 13,14 %
Financeiras 10,00 %
Industriais e serviços diversos 9,84 %
Saúde e farmacêuticas 7,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 42,75 %
Japão 6,63 %
China 4,90 %
França 2,95 %
Canadá 2,93 %
Alemanha 2,57 %
Reino Unido 2,55 %
Suíça 2,18 %
Holanda 1,97 %
Itália 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,41 %
EUR - Euro 18,25 %
JPY - Iene japonês 6,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,52 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
CHF - Franco suíço 2,08 %
KRW - Won sul-coreano 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
NZD - Dólar neozelandês 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,98 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 3,04 %
Apple ORD 2,58 %
Microsoft ORD 2,26 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,13 %
Amazon Com ORD 1,81 %
ALPHABET CL A ORD 1,59 %
INVESCO S&P 500 ETF 1,59 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,52 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 4,95 % 3,79 %
Rentabilidade a 1 ano 3,75 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -