Franklin Diversified Conservative N (acc) EUR

LU1147470501
10,16 EUR 29/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147470501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,380 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,08 %
Ações 16,46 %
Tesouraria 2,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,36 %
Bens de consumo 3,29 %
Financeiras 2,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
Industriais e serviços diversos 1,91 %
Serviços públicos 1,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 23,04 %
Alemanha 11,96 %
França 10,51 %
Bélgica 7,15 %
Holanda 7,12 %
Espanha 5,80 %
Reino Unido 5,55 %
Áustria 4,67 %
Irlanda 3,35 %
Finlândia 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,82 %
USD - Dólar americano 26,35 %
GBP - Libra esterlina 7,10 %
JPY - Iene japonês 1,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,16 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,13 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 2,12 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,11 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,08 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 2,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 2,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 15-MAR-202 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,14 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -11,65 % -2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -14,91 % -1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,23 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,01 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,14 % 2,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -