Franklin Diversified Conservative N (acc) EUR

LU1147470501
11,95 EUR 22/10/2021
Multiativos Defensivos Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147470501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/09/2021) 17,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,75 %
Ações 16,42 %
Tesouraria 6,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,70 %
Bens de consumo 3,26 %
Financeiras 2,62 %
Saúde e farmacêuticas 1,97 %
Industriais e serviços diversos 1,79 %
Serviços públicos 1,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 24,11 %
França 8,86 %
Holanda 7,01 %
Itália 6,58 %
Reino Unido 6,31 %
Bélgica 6,04 %
Alemanha 5,70 %
Espanha 5,56 %
Áustria 4,10 %
Irlanda 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,59 %
USD - Dólar americano 27,39 %
GBP - Libra esterlina 5,78 %
JPY - Iene japonês 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,60 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,47 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,10 %
USD CASH 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,79 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,78 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % 1,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % 3,12 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,22 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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