Franklin Diversified Conservative N (acc) EUR

LU1147470501
11,01 EUR 19/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147470501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,59 %
Ações 18,56 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,87 %
Bens de consumo 3,74 %
Financeiras 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
Industriais e serviços diversos 2,05 %
Serviços públicos 1,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 24,04 %
Alemanha 9,95 %
França 9,90 %
Holanda 6,52 %
Espanha 6,48 %
Bélgica 6,32 %
Reino Unido 5,61 %
Áustria 4,16 %
Irlanda 2,87 %
Itália 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,74 %
USD - Dólar americano 28,90 %
GBP - Libra esterlina 7,16 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,21 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,51 %
FRF CASH 1,91 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,89 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,87 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 1,86 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -9,61 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,66 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,04 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,54 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -