Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
36,21 USD 23/09/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 145,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,58 %
Obrigações 5,22 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 91,51 %
Financeiras 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 87,31 %
Irlanda 5,69 %
Dinamarca 1,91 %
Canadá 1,78 %
Suíça 1,15 %
Holanda 1,06 %
Reino Unido 0,11 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,65 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,43 %
AMGEN 5,27 %
Illumina 5,13 %
Gilead Sciences 4,54 %
Horizon Therapeutics PLC 3,50 %
Biogen Inc 3,49 %
Vertex Pharmaceuticals 3,20 %
Moderna Inc 3,01 %
Novavax Inc 2,71 %
Mirati Therapeutics Inc 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % 8,70 %
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % 20,82 %
Rentabilidade a 1 ano 5,69 % 30,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,97 % 18,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,29 % 23,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,40 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,13
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