Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
28,61 USD 27/01/2023
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 103,490 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,91 %
Obrigações 5,07 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,21 %
País Peso
Estados Unidos 78,97 %
Irlanda 8,43 %
Dinamarca 3,77 %
Reino Unido 3,48 %
Holanda 3,22 %
Canadá 0,72 %
Suíça 0,71 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Horizon Therapeutics PLC 7,19 %
AMGEN 7,00 %
Vertex Pharmaceuticals 6,97 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,91 %
Gilead Sciences 5,90 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,74 %
AstraZeneca 4,51 %
Biogen Inc 4,28 %
ASCENDIS PHARMA A/S 3,96 %
Mirati Therapeutics Inc 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,73 % 5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 4,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,98 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano 10,28 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,82 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,55 %
Volatilidade do benchmark 20,14 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,90