Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
24,59 USD 18/05/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (29/04/2022) 104,170 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Obrigações 2,92 %
Tesouraria -0,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,48 %
Financeiras 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 83,30 %
Irlanda 7,65 %
Dinamarca 2,95 %
Reino Unido 2,21 %
Holanda 1,81 %
Canadá 0,91 %
Suíça 0,64 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vertex Pharmaceuticals 8,34 %
AMGEN 6,76 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 6,08 %
Horizon Therapeutics PLC 5,65 %
Illumina 4,63 %
Gilead Sciences 4,56 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,41 %
Ptc Therapeutics Inc 3,05 %
ASCENDIS PHARMA A/S 2,92 %
Biogen Inc 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,09 % -11,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -17,74 % -29,24 %
Rentabilidade a 1 ano -17,28 % -25,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,04 % 14,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,74 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,69