Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
25,83 USD 03/10/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/08/2022) 106,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Obrigações 3,73 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,99 %
País Peso
Estados Unidos 77,37 %
Irlanda 10,00 %
Reino Unido 4,18 %
Holanda 4,02 %
Dinamarca 2,61 %
Suíça 0,66 %
Canadá 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Vertex Pharmaceuticals 7,85 %
AMGEN 7,62 %
Horizon Therapeutics PLC 5,23 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 5,06 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 4,91 %
Gilead Sciences 4,31 %
AstraZeneca 3,94 %
Seagen Inc 3,84 %
Ptc Therapeutics Inc 3,48 %
Biogen Inc 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 6,67 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -8,60 %
Rentabilidade a 1 ano -10,81 % -28,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,44 % 12,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,52 %
Volatilidade do benchmark 19,86 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,28 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,60