Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD

LU0109394709
34,26 USD 02/12/2022
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109394709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 1387,510 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,91 %
Obrigações 5,07 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,21 %
País Peso
Estados Unidos 78,97 %
Irlanda 8,43 %
Dinamarca 3,77 %
Reino Unido 3,48 %
Holanda 3,22 %
Canadá 0,72 %
Suíça 0,71 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vertex Pharmaceuticals 8,30 %
AMGEN 6,06 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,95 %
Gilead Sciences 4,56 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,43 %
Biogen Inc 4,12 %
Ptc Therapeutics Inc 4,10 %
Horizon Therapeutics PLC 3,99 %
ASCENDIS PHARMA A/S 3,77 %
AstraZeneca 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 3,53 %
Rentabilidade a 3 meses 5,87 % 7,40 %
Rentabilidade a 6 meses 21,38 % 13,95 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % -16,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,50 % 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 19,97 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,21