First Trust Water ETF

US33733B1008
69,65 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,63 USD (-0,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
15,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/10/2020) 473,000 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 51,48 %
Serviços públicos 22,78 %
Saúde e farmacêuticas 12,42 %
Bens de consumo 5,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,79 %
Tecnológicas 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 90,99 %
Canadá 4,23 %
Reino Unido 3,73 %
Brasil 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,97 %
CAD - Dólar canadiano 6,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER ORD 4,29 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 4,23 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,20 %
XYLEM ORD 4,20 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 4,11 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,93 %
AECOM ORD 3,84 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 3,74 %
PENTAIR ORD 3,73 %
TETRA TECH ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,48 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 15,45 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 20,24 % 6,65 %
Rentabilidade a 1 ano 12,81 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,44 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,94 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,97 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor -