First Trust Water ETF

US33733B1008
86,13 USD 23/07/2021 21:00 New York Stock Exchange
1,07 USD (1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
17,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/06/2021) 876,270 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 53,02 %
Serviços públicos 21,07 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Bens de consumo 5,48 %
Tecnológicas 4,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 91,01 %
Reino Unido 4,48 %
Canadá 3,14 %
Brasil 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,61 %
CAD - Dólar canadiano 5,34 %
Principais títulos em carteira Peso
PENTAIR PLC ORD 4,48 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,33 %
XYLEM INC ORD 4,31 %
DANAHER CORP ORD 4,23 %
IDEX CORP ORD 4,14 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,13 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 4,11 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,97 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,90 %
A. O. SMITH CORP ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % 0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 6,08 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 16,27 % 8,12 %
Rentabilidade a 1 ano 41,97 % 12,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,45 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,65 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,95 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 12,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor -