First Trust Water ETF

US33733B1008
81,73 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
18,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/03/2021) 700,820 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 55,03 %
Serviços públicos 19,05 %
Saúde e farmacêuticas 11,47 %
Bens de consumo 6,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,12 %
Tecnológicas 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 92,22 %
Canadá 3,55 %
Reino Unido 3,45 %
Brasil 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,75 %
CAD - Dólar canadiano 5,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 4,73 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 4,44 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,23 %
TETRA TECH INC ORD 4,17 %
AECOM ORD 4,07 %
XYLEM INC ORD 3,95 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,86 %
REXNORD CORP ORD 3,70 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP ORD 3,55 %
FLOWSERVE CORP ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 5,96 %
Rentabilidade a 3 meses 8,20 % 4,25 %
Rentabilidade a 6 meses 20,91 % 9,70 %
Rentabilidade a 1 ano 48,28 % 14,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,77 % 12,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,32 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,34 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 12,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,22
Rácio de Treynor -