First Trust Water ETF

US33733B1008
87,80 USD 15/10/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,35 USD (0,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
18,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/09/2021) 1112,170 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 23/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 51,94 %
Serviços públicos 21,02 %
Saúde e farmacêuticas 14,00 %
Bens de consumo 5,09 %
Tecnológicas 4,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
País Peso
Estados Unidos 91,34 %
Reino Unido 4,59 %
Canadá 2,92 %
Brasil 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,95 %
CAD - Dólar canadiano 4,99 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP ORD 4,91 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 4,78 %
PENTAIR PLC ORD 4,59 %
XYLEM INC ORD 4,55 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,31 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,27 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,26 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,92 %
IDEX CORP ORD 3,82 %
ECOLAB INC ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -2,56 %
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 12,68 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 37,81 % 16,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,83 % 13,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,85 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,71 % 10,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 0,71
Tracking Error 3,79 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 1,03 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 25,67
refinitiv