First Trust Water ETF

US33733B1008
73,74 USD 16/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,28 USD (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
13,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 1182,910 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 52,83 %
Serviços públicos 21,99 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Bens de consumo 5,28 %
Tecnológicas 4,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
País Peso
Estados Unidos 86,79 %
Canadá 6,48 %
Brasil 3,52 %
Reino Unido 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,56 %
CAD - Dólar canadiano 8,35 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,19 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,15 %
DANAHER CORP ORD 4,09 %
AECOM ORD 4,04 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,03 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,93 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,88 %
ECOLAB INC ORD 3,83 %
IDEX CORP ORD 3,82 %
XYLEM INC ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,03 % -6,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -0,05 %
Rentabilidade a 1 ano 5,95 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,00 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,96 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,84 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,56 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 15,56