First Trust Water ETF

US33733B1008
52,20 USD 21-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08-05-2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30-04-2020) 439,140 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 52,41 %
Serviços públicos 23,41 %
Saúde e farmacêuticas 13,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,34 %
Bens de consumo 5,22 %
País Peso
Estados Unidos 91,63 %
Canadá 3,93 %
Reino Unido 3,26 %
Brasil 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,04 %
CAD - Dólar canadiano 3,93 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER ORD 4,79 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,62 %
ECOLAB ORD 4,54 %
IDEX ORD 4,40 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,22 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 4,17 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,12 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 4,11 %
A O SMITH ORD 3,97 %
XYLEM ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 10,57 %
Rentabilidade a 3 meses -18,12 % -11,15 %
Rentabilidade a 6 meses -6,98 % -5,55 %
Rentabilidade a 1 ano 5,71 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,60 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,23 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % -0,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 23,53 %
Beta 0,47
Tracking Error 3,57 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,87 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 26,33