First Trust Water ETF

US33733B1008
59,35 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
13,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/07/2020) 438,280 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 51,27 %
Serviços públicos 23,09 %
Saúde e farmacêuticas 14,66 %
Bens de consumo 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,44 %
País Peso
Estados Unidos 91,54 %
Canadá 3,47 %
Reino Unido 3,37 %
Brasil 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,52 %
CAD - Dólar canadiano 3,47 %
Principais títulos em carteira Peso
IDEXX LABORATORIES ORD 5,19 %
DANAHER ORD 4,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,58 %
ECOLAB ORD 4,41 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 4,41 %
IDEX ORD 4,27 %
A O SMITH ORD 4,17 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 4,16 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 3,93 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 7,93 % 5,36 %
Rentabilidade a 6 meses -9,66 % -14,11 %
Rentabilidade a 1 ano 5,07 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,94 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,95 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,26 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 13,03 %
Beta 0,75
Tracking Error 3,87 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,78 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 18,53