First Trust Water ETF

US33733B1008
75,64 USD 05/10/2022 15:22 New York Stock Exchange
-1,21 USD (-1,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
15,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (30/09/2022) 1167,230 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 53,56 %
Serviços públicos 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,78 %
Bens de consumo 6,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Tecnológicas 3,69 %
País Peso
Estados Unidos 87,16 %
Canadá 6,35 %
Brasil 3,61 %
Reino Unido 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,67 %
CAD - Dólar canadiano 8,21 %
Principais títulos em carteira Peso
IDEX CORP ORD 4,31 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,29 %
XYLEM INC ORD 4,21 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 4,18 %
AECOM ORD 4,14 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 4,05 %
DANAHER CORP ORD 4,05 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,04 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 3,95 %
ECOLAB INC ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -8,34 %
Rentabilidade a 3 meses 10,36 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 5,66 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,08 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,15 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,90 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 15,55 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,79 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 16,35