First Trust Water ETF

US33733B1008
60,49 USD 17/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
15,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2020) 441,070 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,76 %
Serviços públicos 22,84 %
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Bens de consumo 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
País Peso
Estados Unidos 91,21 %
Reino Unido 3,60 %
Canadá 3,49 %
Brasil 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,48 %
CAD - Dólar canadiano 3,49 %
Principais títulos em carteira Peso
IDEXX LABORATORIES ORD 5,91 %
DANAHER ORD 5,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,72 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 4,65 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 4,50 %
IDEX ORD 4,21 %
A O SMITH ORD 4,02 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 3,98 %
ECOLAB ORD 3,92 %
TETRA TECH ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % -2,33 %
Rentabilidade a 6 meses 16,18 % 4,47 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % -4,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,34 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,92 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,60 % 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 12,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor -