First Trust Value Line Dividend Index Fund

US33734H1068
36,74 USD 06/10/2022 18:26 New York Stock Exchange
-0,47 USD (-1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/08/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 11243,940 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,95 %
Bens de consumo 19,60 %
Financeiras 18,68 %
Industriais e serviços diversos 17,14 %
Tecnológicas 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 81,76 %
Canadá 7,00 %
Reino Unido 3,06 %
Suíça 2,51 %
Japão 1,02 %
Irlanda 1,01 %
Dinamarca 0,55 %
França 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,45 %
CAD - Dólar canadiano 6,55 %
Principais títulos em carteira Peso
LANCASTER COLONY CORP ORD 0,62 %
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD 0,55 %
ALTRIA GROUP INC ORD 0,54 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 0,54 %
J M SMUCKER CO ORD 0,54 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 0,54 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 0,53 %
HORMEL FOODS CORP ORD 0,53 %
PNM RESOURCES INC ORD 0,53 %
GENERAL MILLS INC ORD 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 12,36 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,49 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,47 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,78