First Trust Value Line Dividend Index Fund

US33734H1068
39,98 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,4 USD (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/08/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 11700,700 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,87 %
Financeiras 19,19 %
Industriais e serviços diversos 18,69 %
Bens de consumo 16,97 %
Saúde e farmacêuticas 9,57 %
Tecnológicas 8,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,41 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 82,15 %
Canadá 6,69 %
Reino Unido 2,94 %
Suíça 2,37 %
Japão 0,98 %
Alemanha 0,97 %
Irlanda 0,96 %
Índia 0,49 %
Dinamarca 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,78 %
CAD - Dólar canadiano 6,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAL MILLS INC ORD 0,52 %
PAYCHEX INC ORD 0,52 %
EXELON CORP ORD 0,52 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 0,51 %
BLACK HILLS CORP ORD 0,51 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 0,51 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 0,51 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ORD 0,51 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC ORD 0,51 %
PUBLIC STORAGE ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses 3,22 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 16,29 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,72 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,18 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,12 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,48