First Trust Value Line Dividend Index Fund

US33734H1068
40,61 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/08/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 11651,190 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,36 %
Bens de consumo 21,61 %
Financeiras 16,08 %
Industriais e serviços diversos 14,38 %
Tecnológicas 9,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 82,75 %
Canadá 7,48 %
Suíça 2,32 %
Irlanda 1,73 %
Reino Unido 1,71 %
Índia 0,58 %
França 0,57 %
Japão 0,57 %
Alemanha 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,11 %
CAD - Dólar canadiano 6,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TRACTOR SUPPLY CO ORD 0,60 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC ORD 0,60 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 0,59 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 0,59 %
AMDOCS LTD ORD 0,59 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,59 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 0,59 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 0,59 %
OPEN TEXT CORP ORD 0,59 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,71 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano 5,81 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,17 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,22 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 14,31