First Trust Utilities AlphaDEX Fund

US33734X1845
33,54 USD 16/05/2022 16:56 New York Stock Exchange
0,2182 USD (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1845
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 267,490 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 92,59 %
Industriais e serviços diversos 7,29 %
País Peso
Estados Unidos 99,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EXELON CORP ORD 4,64 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,50 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 4,44 %
OGE ENERGY CORP ORD 4,26 %
ENTERGY CORP ORD 4,15 %
EVERGY INC ORD 3,99 %
ATMOS ENERGY CORP ORD 3,66 %
NRG ENERGY INC ORD 3,57 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 3,56 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 18,45 % 9,95 %
Rentabilidade a 6 meses 20,69 % 9,57 %
Rentabilidade a 1 ano 28,85 % 19,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,51 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,68