First Trust Utilities AlphaDEX Fund

US33734X1845
31,51 USD 29/09/2022 16:10 New York Stock Exchange
-0,72 USD (-2,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
10,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1845
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (31/08/2022) 455,940 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 87,99 %
Industriais e serviços diversos 11,85 %
País Peso
Estados Unidos 99,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
Principais títulos em carteira Peso
VISTRA CORP ORD 4,44 %
UGI CORP ORD 4,39 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 4,30 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 4,22 %
OGE ENERGY CORP ORD 4,18 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 4,16 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 3,95 %
NRG ENERGY INC ORD 3,88 %
PG&E CORP ORD 3,42 %
AVANGRID INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -5,35 %
Rentabilidade a 3 meses 10,08 % 6,14 %
Rentabilidade a 6 meses 10,63 % 4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 34,68 % 19,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,38 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,84 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,86 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 12,77 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,12