First Trust Utilities AlphaDEX Fund

US33734X1845
33,23 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
12,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1845
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 344,380 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 90,88 %
Industriais e serviços diversos 8,97 %
País Peso
Estados Unidos 99,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
AES CORP ORD 4,87 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 4,51 %
UGI CORP ORD 4,39 %
OGE ENERGY CORP ORD 4,15 %
PG&E CORP ORD 3,98 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 3,94 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,75 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,63 %
EXELON CORP ORD 3,54 %
ENTERGY CORP ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -6,85 % -7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 14,09 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,60 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 13,26 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,05