First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund

US33733E2037
174,94 USD 23/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733E2037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 1634,590 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/09/2015

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,99 %
País Peso
Estados Unidos 84,91 %
Alemanha 4,65 %
Holanda 3,66 %
Irlanda 3,58 %
Espanha 3,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIONTECH SE DR 4,65 %
MODERNA INC ORD 4,05 %
QIAGEN NV ORD 3,66 %
ALKERMES PLC ORD 3,58 %
ILLUMINA INC ORD 3,50 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 3,47 %
BIO-TECHNE CORP ORD 3,45 %
SEAGEN INC ORD 3,44 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 3,34 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 8,70 %
Rentabilidade a 6 meses 10,89 % 20,82 %
Rentabilidade a 1 ano 13,70 % 30,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 18,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,40 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,38 % 23,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,71 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,65
refinitiv