First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund

US33733E2037
174,99 USD 11/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
-1,21 USD (-0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
11,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733E2037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (28/05/2021) 1538,580 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/09/2015

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 90,11 %
Irlanda 3,65 %
Espanha 3,24 %
Holanda 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FIBROGEN INC ORD 3,70 %
ALKERMES PLC ORD 3,65 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,59 %
BLUEBIRD BIO INC ORD 3,50 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 3,46 %
MODERNA INC ORD 3,45 %
EXELIXIS INC ORD 3,44 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 3,40 %
INCYTE CORP ORD 3,40 %
NEKTAR THERAPEUTICS ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,08 % 13,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,97 % 13,41 %
Rentabilidade a 6 meses 6,09 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano -3,33 % 24,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,48 % 15,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,95 % 21,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,11 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,62