First Trust North American Energy Infrastructure

US33738D1019
25,92 USD 05/10/2022 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33738D1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/06/2012
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 2418,370 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,73 %
Tesouraria 3,77 %
Obrigações 1,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 63,06 %
Industriais e serviços diversos 3,57 %
País Peso
Estados Unidos 83,41 %
Canadá 11,08 %
Espanha 0,85 %
Itália 0,84 %
Dinamarca 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,80 %
CAD - Dólar canadiano 11,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 6,97 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,09 %
ENERGY TRANSFER LP 5,69 %
MORGAN STANLEY INST LIQ TREASURY PORT;INST 5,14 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 4,15 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,57 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,48 %
DT MIDSTREAM INC ORD 3,36 %
TC ENERGY CORP ORD 3,29 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,35 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 7,02 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 5,26 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 30,35 % 36,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,80 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,67 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 0,63
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 13,50