First Trust North American Energy Infrastructure

US33738D1019
27,25 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33738D1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/06/2012
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 2439,730 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,73 %
Tesouraria 9,18 %
Obrigações 1,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 57,37 %
Industriais e serviços diversos 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 80,97 %
Canadá 7,87 %
Itália 1,02 %
Espanha 1,02 %
Dinamarca 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,05 %
CAD - Dólar canadiano 7,87 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY INST LIQ TREASURY PORT;INST 10,20 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 6,87 %
ENERGY TRANSFER LP 6,21 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,13 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,90 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 3,63 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,36 %
DT MIDSTREAM INC ORD 3,25 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,14 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -8,59 %
Rentabilidade a 6 meses -3,56 % -2,70 %
Rentabilidade a 1 ano 16,80 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,33 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,02 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 0,65
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 14,92