First Trust North American Energy Infrastructure

US33738D1019
27,03 USD 16/05/2022 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33738D1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/06/2012
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 2315,440 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,61 %
Tesouraria 2,98 %
Obrigações 0,86 %
Setores Peso
Serviços públicos 64,80 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 82,46 %
Canadá 13,06 %
Itália 1,01 %
Espanha 0,42 %
Dinamarca 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,14 %
CAD - Dólar canadiano 13,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 6,80 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 5,82 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 5,20 %
TC ENERGY CORP ORD 5,14 %
MORGAN STANLEY INST LIQ TREASURY PORT;INST 4,66 %
ENERGY TRANSFER LP 4,22 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,71 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,53 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,49 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses 17,52 % 25,21 %
Rentabilidade a 6 meses 19,92 % 33,78 %
Rentabilidade a 1 ano 33,11 % 58,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,82 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 0,60
Tracking Error 3,17 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 10,62