First Trust Natural Gas ETF

US33733E8075
26,25 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733E8075
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 691,160 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,00 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 92,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,36 %
Canadá 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,56 %
EQT CORP ORD 4,15 %
DCP MIDSTREAM LP 4,06 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,89 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 3,87 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,74 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO ORD 3,50 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,48 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 3,48 %
COTERRA ENERGY INC ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,96 % 4,13 %
Rentabilidade a 3 meses 39,39 % 19,46 %
Rentabilidade a 6 meses 53,07 % 32,68 %
Rentabilidade a 1 ano 113,91 % 55,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,16 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,13 % 5,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 53,62 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,93
Tracking Error 6,85 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,37