First Trust Materials AlphaDEX Fund

US33734X1688
68,55 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
15,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1688
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 1742,710 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,36 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Bens de consumo 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 94,18 %
Reino Unido 4,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES STEEL CORP ORD 6,51 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 5,52 %
NUCOR CORP ORD 5,35 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 4,86 %
MOSAIC CO ORD 4,70 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 4,64 %
WESTLAKE CORP ORD 4,56 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 4,42 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,92 %
SYLVAMO CORP ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 17,97 % 1,96 %
Rentabilidade a 6 meses 16,84 % 12,86 %
Rentabilidade a 1 ano 29,13 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,06 % 23,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,44 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,26 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,04 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,79 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 18,11