First Trust Materials AlphaDEX Fund

US33734X1688
50,77 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,96 USD (-1,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1688
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 1496,520 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,66 %
Industriais e serviços diversos 4,47 %
Bens de consumo 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 95,25 %
Reino Unido 4,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES STEEL CORP ORD 5,73 %
NUCOR CORP ORD 5,64 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 5,11 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 5,00 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 4,86 %
HUNTSMAN CORP ORD 4,43 %
WESTLAKE CORP ORD 4,31 %
OLIN CORP ORD 3,43 %
MOSAIC CO ORD 3,39 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,94 % -7,96 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses -17,07 % -20,05 %
Rentabilidade a 1 ano 13,90 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,30 % 14,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,49 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,48 % 5,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,34 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,87 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 16,02