First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF C EUR

IE00BKS2X317
17,39 EUR 17/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKS2X317
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,790 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 16/03/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,56 %
Tesouraria 2,54 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,02 %
AUD - Dólar australiano 15,92 %
CAD - Dólar canadiano 14,80 %
SGD - Dólar de Singapura 10,89 %
PLN - Zloty polaco 8,81 %
CLP - Peso chileno 6,50 %
NOK - Coroa norueguesa 6,37 %
HUF - Forint húngaro 5,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,20 %
MXN - Peso mexicano 4,86 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES DEC1 9,66 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 7,54 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-SEP-2023 6,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 4,86 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6.75% 22-OCT-2028 4,65 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 4,28 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 4,20 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-2021 4,13 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -9,02 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -