First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF C EUR

IE00BKS2X317
16,95 EUR 09/02/2023 08:05 Euronext Amesterdão
-0,02 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKS2X317
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,300 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 115,60 %
Tesouraria 6,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,13 %
AUD - Dólar australiano 15,44 %
SGD - Dólar de Singapura 8,14 %
GBP - Libra esterlina 7,73 %
NZD - Dólar neozelandês 7,67 %
HUF - Forint húngaro 3,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,50 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
MXN - Peso mexicano 2,82 %
IDR - Rupia indonésia 2,81 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 6,25 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 5,55 %
EUR CASH 5,45 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 4,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,25 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 3,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2026 3,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -