First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
19,68 USD 26/07/2021 00:00 Santander Totta
0,25372 USD (1,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 9,390 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,50 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,24 %
Serviços públicos 20,91 %
Financeiras 19,75 %
Bens de consumo 17,21 %
Operadores de telecomunicações 3,73 %
Industriais e serviços diversos 3,26 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
Brasil 56,46 %
México 28,11 %
Chile 12,71 %
Estados Unidos 1,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,10 %
MXN - Peso mexicano 28,11 %
CLP - Peso chileno 12,71 %
USD - Dólar americano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRASKEM SA 5,07 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ORD 4,25 %
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ORD 3,92 %
Itausa SA 3,65 %
CEMEX SAB DE CV 3,56 %
Gerdau Sa 3,31 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,30 %
JBS SA ORD 3,30 %
VALE SA ORD 3,12 %
TIM SA ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 10,42 % 8,47 %
Rentabilidade a 1 ano 22,09 % 20,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,21 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,51 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,34