First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
19,46 USD 19/04/2021 00:00 Santander Totta
0,01301 USD (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 9,290 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,39 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 21,07 %
Bens de consumo 19,73 %
Serviços públicos 19,01 %
Financeiras 17,80 %
Industriais e serviços diversos 6,76 %
Operadores de telecomunicações 5,37 %
Saúde e farmacêuticas 0,65 %
País Peso
Brasil 62,52 %
México 27,75 %
Chile 6,74 %
Estados Unidos 0,28 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 56,15 %
MXN - Peso mexicano 27,75 %
CLP - Peso chileno 6,74 %
USD - Dólar americano 3,40 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ORD 6,20 %
ENEL AMERICAS SA ORD 3,47 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,34 %
SUZANO SA ORD 3,25 %
Itausa SA 3,16 %
Gerdau Sa 3,14 %
STONECO LTD ORD 3,12 %
WEG SA ORD 3,06 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ORD 3,05 %
CEMEX SAB DE CV 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,98 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % -1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 22,55 % 22,76 %
Rentabilidade a 1 ano 34,76 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % -0,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,59 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,99