First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
18,42 USD 16/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,760 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,95 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,55 %
Financeiras 15,43 %
Bens de consumo 10,62 %
Industriais e serviços diversos 9,32 %
Operadores de telecomunicações 5,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,78 %
País Peso
Brasil 59,52 %
México 21,78 %
Chile 14,84 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,87 %
MXN - Peso mexicano 21,78 %
CLP - Peso chileno 14,83 %
USD - Dólar americano 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA ORD 3,91 %
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV ORD 3,72 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3,53 %
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG 3,46 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,44 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 3,33 %
Gerdau Sa 3,26 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,25 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,21 %
JBS SA ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,28 % -9,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,35 % 4,93 %
Rentabilidade a 6 meses 16,24 % 12,56 %
Rentabilidade a 1 ano 12,02 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 0,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,55 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,49