First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
17,51 USD 08/02/2023 16:26 Nasdaq
-0,05 USD (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes América Latina Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 75,520 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,89 %
Bens de consumo 20,08 %
Financeiras 14,86 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Operadores de telecomunicações 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 2,57 %
País Peso
Brasil 61,80 %
México 18,51 %
Chile 17,30 %
Estados Unidos 1,69 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,52 %
MXN - Peso mexicano 19,81 %
CLP - Peso chileno 17,31 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
PETRO RIO SA ORD 4,26 %
Gerdau Sa 3,79 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 3,54 %
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA ORD 3,49 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,16 %
VALE SA ORD 3,11 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3,03 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,94 %
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA ORD 2,88 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -5,71 % -5,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 11,12 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % 0,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,01 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,82