First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
14,37 USD 27-05-2020 00:00 Santander Totta
0,42 USD (3,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18-04-2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 10,270 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,34 %
Bens de consumo 20,40 %
Financeiras 15,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,99 %
Industriais e serviços diversos 9,77 %
Operadores de telecomunicações 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 2,96 %
País Peso
Brasil 75,25 %
México 15,12 %
Chile 7,70 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 75,25 %
MXN - Peso mexicano 15,12 %
CLP - Peso chileno 7,70 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MAGAZINE LUIZA ORD 4,33 %
TIM PARTICIPACOES ORD 4,30 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 4,27 %
COPEL B PRF 3,67 %
SUL AMERICA UNT 3,60 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 3,54 %
COSAN ORD 3,49 %
GERDAU PRF 3,27 %
COCA COLA FEMSA UBL UNT 3,14 %
EQUATORIAL ENERGIA ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,35 % 12,35 %
Rentabilidade a 3 meses -25,97 % -22,87 %
Rentabilidade a 6 meses -27,28 % -26,25 %
Rentabilidade a 1 ano -21,75 % -24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,84 % -7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,82 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -