First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
16,86 USD 06/10/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/09/2022) 43,310 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,11 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,83 %
Financeiras 16,50 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Bens de consumo 9,97 %
Operadores de telecomunicações 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
País Peso
Brasil 58,99 %
México 20,62 %
Chile 18,42 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,48 %
MXN - Peso mexicano 21,25 %
CLP - Peso chileno 15,78 %
USD - Dólar americano 3,42 %
Principais títulos em carteira Peso
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4,72 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,48 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 4,26 %
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA ORD 4,06 %
ENERGY OF MINAS GERAIS CO 3,85 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,70 %
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV ORD 3,57 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 3,43 %
EMPRESAS CMPC SA ORD 3,34 %
HYPERA SA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 12,31 % 14,03 %
Rentabilidade a 6 meses -6,37 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 18,38 % 20,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 1,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,79 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,58