First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
15,97 USD 04/08/2020 00:00 Santander Totta
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 9,710 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,25 %
Bens de consumo 28,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,89 %
Financeiras 13,50 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
Industriais e serviços diversos 4,03 %
Saúde e farmacêuticas 0,81 %
País Peso
Brasil 57,95 %
México 31,62 %
Chile 8,22 %
Estados Unidos 0,51 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,95 %
MXN - Peso mexicano 31,62 %
CLP - Peso chileno 8,22 %
USD - Dólar americano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROBRAS PRF 4,12 %
WEG ON ORD 4,03 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,93 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,50 %
CEMIG PRF 3,31 %
ELETROBRAS B PRF 3,31 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ORD 3,16 %
COPEL B PRF 3,04 %
RAIA DROGASIL ORD 2,91 %
ENEL AMERICAS ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 19,15 % 13,19 %
Rentabilidade a 6 meses -32,26 % -28,30 %
Rentabilidade a 1 ano -25,59 % -25,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,67 % -6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,77 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,71