First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
19,27 USD 19/01/2021 00:00 Santander Totta
-0,16 USD (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/12/2020) 11,110 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 21,02 %
Bens de consumo 20,95 %
Financeiras 19,51 %
Serviços públicos 19,44 %
Industriais e serviços diversos 7,39 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
Saúde e farmacêuticas 0,69 %
País Peso
Brasil 65,33 %
México 25,90 %
Chile 5,79 %
Estados Unidos 0,23 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 61,42 %
MXN - Peso mexicano 25,90 %
CLP - Peso chileno 5,79 %
USD - Dólar americano 4,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CIA SIDERURGICA NACIONAL ORD 4,23 %
STONECO CL A ORD 3,90 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,57 %
WEG ON ORD 3,32 %
ENEL AMERICAS ORD 3,16 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,11 %
TIM ORD SHS 3,07 %
ELETROBRAS ORD 3,04 %
SUZANO ORD 2,95 %
TELEFONICA BRASIL ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 19,95 % 24,16 %
Rentabilidade a 6 meses 18,12 % 17,50 %
Rentabilidade a 1 ano -23,46 % -18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % -4,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,85 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,56 %
Volatilidade do benchmark 25,99 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 8,48