First Trust Latin America Alpha DEX Fund

US33737J1253
18,32 USD 15/10/2021 00:00 Santander Totta
0,39865 USD (2,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2021) 7,830 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 23/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,12 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 21,89 %
Financeiras 20,53 %
Serviços públicos 20,45 %
Bens de consumo 18,94 %
Operadores de telecomunicações 4,06 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,26 %
País Peso
Brasil 53,70 %
México 30,69 %
Chile 12,67 %
Estados Unidos 0,98 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,50 %
MXN - Peso mexicano 30,69 %
CLP - Peso chileno 12,67 %
USD - Dólar americano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BRASKEM SA 5,16 %
JBS SA ORD 4,30 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ORD 3,88 %
Itausa SA 3,73 %
CEMEX SAB DE CV 3,41 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 3,29 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 3,25 %
TIM SA ORD 3,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,12 %
Gerdau Sa 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,33 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % -9,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 19,19 % 19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 0,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,49 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,59
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