First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

US33734X1506
56,55 USD 01/02/2023 18:35 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
9,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1506
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/01/2023) 1466,450 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 65,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,47 %
Bens de consumo 11,27 %
Tecnológicas 6,20 %
Financeiras 2,96 %
Serviços públicos 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 96,41 %
Reino Unido 1,31 %
Irlanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,46 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,38 %
SCHNEIDER NATIONAL INC ORD 1,37 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 1,37 %
WESTROCK CO ORD 1,35 %
WW GRAINGER INC ORD 1,35 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 1,34 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 1,34 %
LANDSTAR SYSTEM INC ORD 1,34 %
MOHAWK INDUSTRIES INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 4,21 %
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % 2,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano -0,52 % -0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,65 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,59 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,61 % 11,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,28 %
Volatilidade do benchmark 19,55 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,64