First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

US33739P8894
32,29 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33739P8894
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/08/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 129,370 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,55 %
Industriais e serviços diversos 18,79 %
Tecnológicas 14,24 %
Serviços públicos 14,14 %
Financeiras 13,12 %
Saúde e farmacêuticas 10,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,90 %
Reino Unido 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %
PEPSICO INC ORD 2,52 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,51 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,43 %
PAYCHEX INC ORD 2,29 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,23 %
SOUTHERN CO ORD 2,17 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,16 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 19,30 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,50 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,32 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 15,12