First Trust Financials AlphaDEX Fund

US33734X1357
41,83 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
12,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1357
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 1255,970 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 96,57 %
Industriais e serviços diversos 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 90,41 %
Reino Unido 2,04 %
Suíça 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MARKEL CORP ORD 2,01 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP ORD 2,00 %
Allstate Corp ORD 1,98 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,98 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORD 1,77 %
MERCURY GENERAL CORP ORD 1,74 %
ARES MANAGEMENT CORP ORD 1,68 %
INVESCO LTD ORD 1,68 %
BLACKSTONE INC ORD 1,65 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,20 % -4,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -4,79 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano 7,73 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,30 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,35 % 11,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,51 % 15,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,18 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,86