First Trust Financials AlphaDEX Fund

US33734X1357
37,11 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,83 USD (-2,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
12,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1357
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 1155,210 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 95,72 %
Industriais e serviços diversos 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 89,07 %
Reino Unido 2,36 %
Suíça 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COINBASE GLOBAL INC ORD 2,09 %
CARLYLE GROUP INC ORD 1,91 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 1,84 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,83 %
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP ORD 1,82 %
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ORD 1,81 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,77 %
MGIC INVESTMENT CORP ORD 1,75 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,72 %
INVESCO LTD ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,80 % -5,78 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 8,96 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -7,76 %
Rentabilidade a 1 ano 5,62 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,22 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,50 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,90 % 14,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,75 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 12,49