First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

US33737J5056
29,70 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
-1,2932 USD (-4,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J5056
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2014
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 19,480 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,96 USD
Data do último rendimento 24/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 28,00 %
Bens de consumo 18,80 %
Serviços públicos 16,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 12,16 %
Saúde e farmacêuticas 4,49 %
Operadores de telecomunicações 3,90 %
Tecnológicas 1,32 %
País Peso
Alemanha 26,06 %
França 25,38 %
Espanha 10,09 %
Holanda 8,82 %
Itália 6,59 %
Bélgica 6,27 %
Finlândia 3,73 %
Áustria 3,58 %
Irlanda 2,56 %
Luxemburgo 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSUS NV ORD 1,59 %
OCI NV ORD 1,46 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,38 %
REPSOL SA ORD 1,36 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,33 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 1,28 %
TENARIS SA ORD 1,24 %
RWE AG ORD 1,21 %
RENAULT SA ORD 1,19 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,80 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -13,57 % -12,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,33 % -16,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,66 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,34