First Trust Energy AlphaDEX Fund

US33734X1274
16,19 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1274
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 1520,960 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,03 %
Financeiras 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 98,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,93 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,90 %
CHEVRON CORP ORD 4,89 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,78 %
Marathon Oil Corp ORD 4,35 %
CONTINENTAL RESOURCES INC ORD 4,31 %
HF SINCLAIR CORP ORD 4,28 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 4,22 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,18 %
COTERRA ENERGY INC ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 26,96 % 21,54 %
Rentabilidade a 6 meses 44,28 % 33,46 %
Rentabilidade a 1 ano 77,22 % 55,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,66 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 5,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 46,71 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,75
Tracking Error 4,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,57