First Trust Energy AlphaDEX Fund

US33734X1274
15,15 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,2367 USD (-7,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1274
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 1840,250 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 24/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,90 %
País Peso
Estados Unidos 99,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANTERO RESOURCES CORP ORD 4,77 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,20 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO ORD 4,16 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,14 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,11 %
Marathon Oil Corp ORD 4,07 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,91 %
CONTINENTAL RESOURCES INC ORD 3,88 %
COTERRA ENERGY INC ORD 3,50 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,96 % -3,76 %
Rentabilidade a 3 meses 18,47 % 8,62 %
Rentabilidade a 6 meses 19,01 % 8,33 %
Rentabilidade a 1 ano 85,67 % 46,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,97 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,90 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,60 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 47,69 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,75
Tracking Error 5,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 7,60