First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

US33718M1053
58,69 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,0539 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33718M1053
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 135,330 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 35,01 %
Bens de consumo 21,56 %
Industriais e serviços diversos 18,06 %
Serviços públicos 7,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Tecnológicas 6,42 %
Saúde e farmacêuticas 3,91 %
País Peso
Estados Unidos 99,33 %
Canadá 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MODINE MANUFACTURING CO ORD 1,80 %
TITAN MACHINERY INC ORD 1,45 %
HERITAGE COMMERCE CORP ORD 1,41 %
FIRST BANCSHARES INC (MISSISSIPPI) ORD 1,35 %
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC ORD 1,27 %
JOHN B SANFILIPPO & SON INC ORD 1,24 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC ORD 1,22 %
TRUSTCO BANK CORP N Y ORD 1,22 %
CHICO'S FAS INC ORD 1,20 %
DENNY'S CORP ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,53 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,43 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,34 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,11 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 7,29