First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

US33718M1053
52,50 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33718M1053
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/09/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 140,560 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 35,02 %
Bens de consumo 21,08 %
Industriais e serviços diversos 17,92 %
Tecnológicas 8,00 %
Serviços públicos 7,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
País Peso
Estados Unidos 99,14 %
Canadá 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBMATIC INC ORD 1,41 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 1,33 %
JOHN B SANFILIPPO & SON INC ORD 1,23 %
CHICO'S FAS INC ORD 1,22 %
TRUEBLUE INC ORD 1,17 %
HERITAGE COMMERCE CORP ORD 1,17 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC ORD 1,14 %
SANDRIDGE ENERGY INC ORD 1,12 %
TRUSTCO BANK CORP N Y ORD 1,10 %
FLUSHING FINANCIAL CORP ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 2,59 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,50 % 13,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,22 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 7,10