First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

US33734X2009
24,56 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X2009
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/11/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 601,040 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,91 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 48,01 %
Bens de consumo 12,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,56 %
Serviços públicos 9,78 %
Operadores de telecomunicações 9,25 %
Industriais e serviços diversos 7,69 %
País Peso
Coreia do Sul 13,87 %
Reino Unido 13,23 %
Estados Unidos 9,56 %
Canadá 9,49 %
Japão 8,12 %
Espanha 8,11 %
Hong Kong 7,33 %
Austrália 5,90 %
Itália 5,10 %
Holanda 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,79 %
KRW - Won sul-coreano 13,98 %
GBP - Libra esterlina 12,82 %
USD - Dólar americano 11,40 %
CAD - Dólar canadiano 9,25 %
JPY - Iene japonês 7,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,63 %
AUD - Dólar australiano 5,99 %
CHF - Franco suíço 2,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,76 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,92 %
RIO TINTO PLC ORD 1,58 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 1,56 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC ORD 1,55 %
SAMSUNG SECURITIES CO LTD ORD 1,41 %
ENAGAS SA ORD 1,37 %
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD 1,35 %
MAPFRE SA ORD 1,35 %
PCCW LTD ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,54 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,76 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,29