First Trust Consumer Staples AlphaDEX fund

US33734X1191
62,89 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1191
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 469,530 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 96,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 98,18 %
Ilhas Caimão 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 5,40 %
MCKESSON CORP ORD 4,98 %
CORTEVA INC ORD 4,92 %
BUNGE LTD ORD 4,80 %
TYSON FOODS INC ORD 4,16 %
J M SMUCKER CO ORD 4,03 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 3,98 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,76 %
PILGRIMS PRIDE CORP ORD 3,60 %
KRAFT HEINZ CO ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,27 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 6,89 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 13,23 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 21,83 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,74 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 4,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,08 % 9,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,48