First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

US33736M1036
50,72 USD 01/12/2022 15:00 New York Stock Exchange
0,7453 USD (1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33736M1036
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/10/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (29/11/2022) 7,090 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,78 %
Industriais e serviços diversos 35,19 %
Tecnológicas 8,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,10 %
Financeiras 6,06 %
Bens de consumo 4,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,93 %
Irlanda 3,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CATERPILLAR INC ORD 1,11 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,10 %
HALLIBURTON CO ORD 1,10 %
BAKER HUGHES CO ORD 1,09 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 1,09 %
XYLEM INC ORD 1,09 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,08 %
General Electric Co Ord 1,07 %
GRACO INC ORD 1,07 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % -2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 1,94 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 6,72 % 16,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,84 % 9,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,78 %
Volatilidade do benchmark 14,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,62 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,94