First Eagle Amundi International Fund - FU (C)

LU0181962126
261,85 USD 19/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181962126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 98,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,44 %
Tesouraria 3,86 %
Obrigações 3,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,41 %
Financeiras 15,44 %
Bens de consumo 13,27 %
Tecnológicas 10,78 %
Serviços públicos 7,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Operadores de telecomunicações 5,91 %
Imobiliário 4,29 %
País Peso
Estados Unidos 43,79 %
Japão 8,46 %
Reino Unido 5,55 %
Canadá 4,88 %
França 3,57 %
Suíça 2,61 %
Hong Kong 2,22 %
Bélgica 1,44 %
Brasil 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,80 %
JPY - Iene japonês 8,56 %
EUR - Euro 6,73 %
CAD - Dólar canadiano 4,90 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
CHF - Franco suíço 2,61 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 3,21 %
Exxon Mobil 2,99 %
Comcast Corporation Class A 2,15 %
Alphabet Inc 1,87 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,76 %
SCHLUMBERGER NV 1,74 %
Meta Platforms Inc Class A 1,66 %
Anthem Inc 1,53 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,44 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,85 % -5,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -3,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano 5,22 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,09 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,95