First Eagle Amundi International Fund FHE (C)

LU0433182689
144,49 EUR 03/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0433182689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2009
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 93,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,21 %
Tesouraria 7,96 %
Obrigações 3,09 %
Setores Peso
Financeiras 18,38 %
Bens de consumo 14,70 %
Tecnológicas 11,40 %
Industriais e serviços diversos 10,84 %
Serviços públicos 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,41 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 50,77 %
Japão 7,59 %
Reino Unido 5,94 %
Canadá 4,91 %
França 3,75 %
Suíça 3,04 %
Hong Kong 1,88 %
México 1,71 %
Coreia do Sul 1,31 %
Brasil 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,15 %
JPY - Iene japonês 7,59 %
EUR - Euro 7,15 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
CAD - Dólar canadiano 4,15 %
CHF - Franco suíço 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,16 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,05 %
ORACLE CORP ORD 2,80 %
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC 2,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,74 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,54 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,46 %
COMCAST CORP ORD 1,81 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 1,68 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -