First Eagle Amundi International Fund FHE (C)

LU0433182689
153,38 EUR 19/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0433182689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2009
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 113,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,22 %
Obrigações 7,47 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,76 %
Financeiras 14,52 %
Bens de consumo 13,56 %
Tecnológicas 11,02 %
Operadores de telecomunicações 5,43 %
Serviços públicos 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 5,15 %
Imobiliário 4,16 %
País Peso
Estados Unidos 41,50 %
Japão 9,81 %
França 5,08 %
Reino Unido 4,34 %
Canadá 4,15 %
Suíça 2,37 %
Hong Kong 2,30 %
Bélgica 1,55 %
Coreia do Sul 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,74 %
JPY - Iene japonês 9,92 %
EUR - Euro 6,70 %
CAD - Dólar canadiano 4,22 %
GBP - Libra esterlina 4,09 %
CHF - Franco suíço 2,40 %
KRW - Won sul-coreano 1,57 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 2,81 %
Comcast 2,54 %
Exxon Mobil 2,35 %
DANONE SA 1,65 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,55 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 1,53 %
Schlumberger 1,46 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,44 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 1,39 %
Fanuc 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -