First Eagle Amundi International Fund FHE (C)

LU0433182689
152,24 EUR 26/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0433182689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2009
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 108,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,97 %
Obrigações 6,79 %
Tesouraria 2,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 16,93 %
Financeiras 15,60 %
Bens de consumo 14,41 %
Tecnológicas 11,58 %
Operadores de telecomunicações 6,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Serviços públicos 5,05 %
Imobiliário 4,21 %
País Peso
Estados Unidos 42,07 %
Japão 9,35 %
Reino Unido 5,51 %
França 4,51 %
Canadá 4,31 %
Hong Kong 2,30 %
Suíça 2,21 %
Bélgica 1,59 %
Suécia 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,67 %
JPY - Iene japonês 9,47 %
EUR - Euro 7,73 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
CAD - Dólar canadiano 4,37 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 3,37 %
Comcast Corporation Class A 2,41 %
Exxon Mobil 2,21 %
Facebook Inc Class A 1,68 %
DANONE SA 1,61 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,59 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,31 %
SCHLUMBERGER NV 1,31 %
Colgate-Palmolive Company 1,28 %
Unilever 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -