First Eagle Amundi International Fund FHE (C)

LU0433182689
156,57 EUR 29/07/2021
Multiativos Hedged Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0433182689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2009
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/07/2021) 112,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,36 %
Obrigações 6,37 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,43 %
Financeiras 14,52 %
Bens de consumo 14,14 %
Tecnológicas 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Serviços públicos 5,04 %
Imobiliário 4,12 %
País Peso
Estados Unidos 40,75 %
Japão 8,69 %
Reino Unido 4,89 %
Canadá 4,74 %
França 4,61 %
Suíça 2,53 %
Hong Kong 2,45 %
Bélgica 1,57 %
Suécia 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,27 %
JPY - Iene japonês 8,92 %
EUR - Euro 6,87 %
CAD - Dólar canadiano 4,38 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 1,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 2,84 %
Comcast Corporation Class A 2,33 %
Exxon Mobil 2,06 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,57 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,57 %
DANONE SA 1,56 %
Facebook Inc Class A 1,54 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,35 %
Colgate-Palmolive Company 1,33 %
SCHLUMBERGER NV 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -