First Eagle Amundi International Fund - FE (C)

LU0565136552
184,16 EUR 21/09/2022
Multiativos Agressivos Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0565136552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2010
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,58 %
Tesouraria 3,34 %
Obrigações 3,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,53 %
Bens de consumo 16,04 %
Financeiras 14,86 %
Tecnológicas 11,70 %
Serviços públicos 7,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,63 %
Operadores de telecomunicações 5,19 %
Imobiliário 4,41 %
País Peso
Estados Unidos 44,74 %
Japão 8,60 %
Reino Unido 6,15 %
Canadá 4,50 %
França 3,80 %
Suíça 3,05 %
Hong Kong 2,45 %
Bélgica 1,34 %
Brasil 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,99 %
JPY - Iene japonês 8,58 %
EUR - Euro 7,18 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
CAD - Dólar canadiano 4,49 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,84 %
KRW - Won sul-coreano 1,42 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 3,33 %
Exxon Mobil 3,04 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,99 %
Comcast Corporation Class A 1,90 %
SCHLUMBERGER NV 1,72 %
Alphabet Inc 1,68 %
Elevance Health Inc 1,63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,47 %
HCA Healthcare Inc 1,45 %
Unilever 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % 4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -4,33 %
Rentabilidade a 1 ano 1,58 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,28 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -