First Eagle Amundi International Fund - FE (C)

LU0565136552
187,89 EUR 22/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0565136552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2010
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 6,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,95 %
Obrigações 6,59 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Financeiras 14,99 %
Bens de consumo 14,58 %
Tecnológicas 11,31 %
Operadores de telecomunicações 6,31 %
Saúde e farmacêuticas 5,76 %
Serviços públicos 4,48 %
Imobiliário 4,10 %
País Peso
Estados Unidos 41,37 %
Japão 9,01 %
Reino Unido 5,52 %
França 4,50 %
Canadá 4,20 %
Suíça 2,46 %
Hong Kong 2,24 %
Bélgica 1,58 %
Suécia 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,00 %
JPY - Iene japonês 9,23 %
EUR - Euro 6,41 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
CAD - Dólar canadiano 4,29 %
CHF - Franco suíço 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,42 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 3,30 %
Comcast Corporation Class A 2,50 %
Exxon Mobil 1,95 %
Facebook Inc Class A 1,80 %
DANONE SA 1,64 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,58 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,46 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,28 %
Colgate-Palmolive Company 1,26 %
Microsoft 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 3,32 %
Rentabilidade a 6 meses 6,39 % 7,25 %
Rentabilidade a 1 ano 19,71 % 21,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,93 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 9,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,07 %
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,83
refinitiv