First Eagle Amundi International Fund - FE (C)

LU0565136552
192,59 EUR 31/01/2023
Multiativos Agressivos Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0565136552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2010
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,21 %
Tesouraria 7,96 %
Obrigações 3,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,79 %
Industriais e serviços diversos 16,35 %
Financeiras 14,04 %
Tecnológicas 9,92 %
Serviços públicos 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Operadores de telecomunicações 4,64 %
Imobiliário 3,88 %
País Peso
Estados Unidos 51,81 %
Japão 7,68 %
Reino Unido 5,83 %
Canadá 5,14 %
França 3,64 %
Suíça 3,03 %
Hong Kong 1,76 %
México 1,74 %
Brasil 1,42 %
Coreia do Sul 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,15 %
JPY - Iene japonês 7,59 %
EUR - Euro 7,15 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
CAD - Dólar canadiano 4,15 %
CHF - Franco suíço 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 3,60 %
Exxon Mobil 3,18 %
SCHLUMBERGER NV 2,41 %
Comcast Corporation Class A 1,88 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,82 %
HCA Healthcare Inc 1,65 %
Imperial Oil Limited 1,57 %
Elevance Health Inc 1,55 %
Willis Towers Watson Public Limited Company 1,51 %
Alphabet Inc. 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 3,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 0,15 % -2,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -