Fidelity World E Acc EUR

LU0115769746
39,79 EUR 15/04/2021
Ações Global Categoria
12,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115769746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 257,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,80 %
Financeiras 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Bens de consumo 12,00 %
Operadores de telecomunicações 11,00 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Serviços públicos 4,90 %
Imobiliário 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Japão 10,20 %
Reino Unido 7,40 %
Alemanha 6,70 %
Holanda 5,60 %
França 2,90 %
Dinamarca 2,70 %
Espanha 2,10 %
Suécia 1,40 %
Hong Kong 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,90 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Iene japonês 9,94 %
GBP - Libra esterlina 6,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 3,40 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 2,30 %
Apple 2,20 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
TDK 1,70 %
MICRON TECHNOLOGY INC 1,60 %
Sony 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 8,83 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 21,27 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 43,80 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,00 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,48 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,77 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 12,52