Fidelity World E Acc EUR

LU0115769746
40,45 EUR 03/08/2021
Ações Global Categoria
12,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115769746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 283,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 3,81 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,60 %
Financeiras 16,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Bens de consumo 13,30 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Serviços públicos 3,90 %
Imobiliário 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 58,20 %
Japão 8,90 %
Reino Unido 7,70 %
Alemanha 6,40 %
Holanda 5,00 %
Espanha 2,50 %
Dinamarca 2,30 %
França 2,20 %
Suécia 1,20 %
Irlanda 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,99 %
EUR - Euro 17,70 %
JPY - Iene japonês 8,64 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,23 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,40 %
Apple 2,90 %
Amazon.com 2,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Bristol-Myers Squibb 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Intercontinental Exchange Inc 1,40 %
Amerisourcebergen 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 5,36 %
Rentabilidade a 6 meses 8,68 % 10,91 %
Rentabilidade a 1 ano 26,80 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,82 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,32 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % 12,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,22