Fidelity World E Acc EUR

LU0115769746
37,50 EUR 28/06/2022
Ações Global Categoria
7,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115769746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 324,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 23,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Industriais e serviços diversos 14,30 %
Financeiras 14,00 %
Bens de consumo 12,30 %
Serviços públicos 8,90 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
País Peso
Estados Unidos 63,50 %
Japão 9,50 %
Reino Unido 5,30 %
Alemanha 5,30 %
Holanda 2,60 %
França 2,00 %
Dinamarca 1,80 %
Canadá 1,70 %
Espanha 1,50 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,22 %
EUR - Euro 12,38 %
JPY - Iene japonês 9,68 %
GBP - Libra esterlina 5,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,79 %
CHF - Franco suíço 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 2,80 %
Amazon.com 2,30 %
Apple 2,00 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Bristol-Myers Squibb 1,90 %
Amerisourcebergen 1,80 %
MasterCard 1,80 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,70 %
Baker Hughes Co 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,06 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -9,96 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -14,21 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -5,54 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,46 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,54 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,73