Fidelity World E Acc EUR

LU0115769746
38,26 EUR 28/11/2022
Ações Globais Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115769746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 328,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,42 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,40 %
Saúde e farmacêuticas 21,23 %
Financeiras 18,03 %
Industriais e serviços diversos 15,67 %
Bens de consumo 9,78 %
Serviços públicos 8,61 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 65,05 %
Japão 7,78 %
Reino Unido 6,01 %
Alemanha 4,51 %
Canadá 2,22 %
Irlanda 2,12 %
França 2,11 %
Dinamarca 1,95 %
Suíça 1,65 %
Holanda 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,86 %
EUR - Euro 9,56 %
JPY - Iene japonês 7,78 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
AMAZON.COM INC ORD 2,02 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,97 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,92 %
MASTERCARD INC ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,44 % -4,95 %
Rentabilidade a 6 meses -4,16 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -8,58 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,80 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,73