Fidelity World E Acc EUR

LU0115769746
32,03 EUR 07/07/2020
Ações Global Categoria
6,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115769746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 197,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,60 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Financeiras 13,80 %
Bens de consumo 12,10 %
Operadores de telecomunicações 10,90 %
Serviços públicos 8,20 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 58,20 %
Japão 9,40 %
Alemanha 7,10 %
Reino Unido 6,30 %
Holanda 4,90 %
Dinamarca 3,60 %
França 2,50 %
Suécia 2,20 %
Espanha 2,10 %
Hong Kong 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,77 %
EUR - Euro 12,89 %
JPY - Iene japonês 9,32 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,50 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,10 %
Apple 3,10 %
Amazon.com 2,40 %
Charter Communications Inc 2,40 %
Dollar Tree 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,70 %
Rwe 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Unitedhealth Group 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 17,46 % 14,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % -6,55 %
Rentabilidade a 1 ano 6,04 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,04 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,72 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,58