Fidelity World E Acc EUR

LU0115769746
42,71 EUR 17/01/2022
Ações Global Categoria
10,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115769746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 332,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Financeiras 15,60 %
Bens de consumo 14,60 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Serviços públicos 5,40 %
País Peso
Estados Unidos 61,50 %
Japão 10,50 %
Alemanha 6,40 %
Reino Unido 5,40 %
Holanda 5,00 %
Espanha 1,80 %
Dinamarca 1,70 %
França 1,60 %
Canadá 1,10 %
Irlanda 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,34 %
EUR - Euro 17,02 %
JPY - Iene japonês 9,71 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,10 %
Apple 3,50 %
Alphabet Inc 3,40 %
Amazon.com 3,30 %
SONY GROUP CORP 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
Unitedhealth Group 1,60 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %
Iqvia Holdings Inc 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 3,79 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 6,78 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 16,82 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,98 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,96 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,09 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 11,48