Fidelity World E Acc EUR

LU0115769746
31,33 EUR 29/10/2020
Ações Global Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115769746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 205,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Financeiras 14,30 %
Bens de consumo 12,30 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Serviços públicos 7,20 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 56,00 %
Japão 9,60 %
Alemanha 7,60 %
Reino Unido 6,50 %
Holanda 5,30 %
Dinamarca 3,40 %
França 2,90 %
Espanha 2,10 %
Suécia 2,10 %
Hong Kong 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,24 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Iene japonês 8,86 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,62 %
SEK - Coroa sueca 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,70 %
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,00 %
Amazon.com 2,70 %
Charter Communications Inc 2,30 %
T-MOBILE US INC 2,10 %
TDK 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,60 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 6,10 % 6,72 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,74 % 9,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,61