Fidelity US High Yield A USD

LU0132282301
12,24 USD 26/02/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132282301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 212,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Ações 2,11 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 18,65 %
Bens de consumo 13,29 %
Serviços públicos 12,77 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Imobiliário 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 83,24 %
Reino Unido 2,38 %
Canadá 1,97 %
França 1,03 %
Suíça 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,43 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,29 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,09 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,04 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,96 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 0,96 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,96 %
PG&E 4.95% 07/01/50 SR:28 0,87 %
USD CASH 0,84 %
C&W SENIOR 6.88% 09/15/27 SR: 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,73 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 6,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 5,36