Fidelity US High Yield A USD

LU0132282301
11,11 USD 07/02/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132282301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 156,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,57 %
Tesouraria 6,78 %
Ações 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,33 %
Financeiras 16,32 %
Serviços públicos 13,76 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Imobiliário 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 81,60 %
Canadá 3,13 %
Reino Unido 2,01 %
França 0,62 %
Suíça 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,83 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,28 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,05 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,81 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,78 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,77 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,76 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,72 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,69 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,65 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,06 % -3,84 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,25 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 6,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,50 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,33