Fidelity US High Yield A USD

LU0132282301
11,47 USD 29/09/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132282301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2020) 216,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 1,21 %
Setores Peso
Financeiras 19,47 %
Bens de consumo 12,99 %
Serviços públicos 11,48 %
Industriais e serviços diversos 5,07 %
Imobiliário 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 82,94 %
Reino Unido 2,56 %
Canadá 2,09 %
França 1,06 %
Suíça 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC REVERSE REPO 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,33 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,17 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,13 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,05 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 8,53 % 9,38 %
Rentabilidade a 1 ano -6,65 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,91