Fidelity US High Yield A USD

LU0132282301
11,17 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132282301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 194,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 2,87 %
Ações 2,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,17 %
Financeiras 16,56 %
Serviços públicos 14,70 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Imobiliário 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 81,13 %
Canadá 2,67 %
Reino Unido 1,09 %
França 0,48 %
Suíça 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,07 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,99 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,76 %
EP ENERGY CORP ORD 0,74 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,67 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,66 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,66 %
DPL INC 4.35% 15-APR-2029 0,64 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 7,80 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,12