Fidelity US High Yield A EUR

LU0132385880
8,56 EUR 21/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132385880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 37,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Ações 2,11 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 18,41 %
Serviços públicos 13,56 %
Bens de consumo 13,41 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Imobiliário 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 83,76 %
Reino Unido 2,31 %
Canadá 1,95 %
França 1,02 %
Suíça 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,43 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,29 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,09 %
CITIGROUP PERP 1,04 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,96 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,96 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95% 01-JUL-2050 0,87 %
USD CASH 0,84 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,93 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 5,92 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 6,12