Fidelity US High Yield A EUR

LU0132385880
8,649 EUR 03-06-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132385880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-09-2001
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (29-05-2020) 41,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,43 %
Ações 1,52 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,67 %
Bens de consumo 9,96 %
Serviços públicos 8,34 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Imobiliário 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 81,45 %
Reino Unido 2,56 %
Canadá 2,08 %
França 1,23 %
Suíça 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,75 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,49 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,47 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,35 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,22 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,22 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR: 1,22 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,07 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -4,11 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano -0,01 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,10