Fidelity US High Yield A EUR

LU0132385880
8,646 EUR 23/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132385880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 36,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,59 %
Tesouraria 4,63 %
Ações 1,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,17 %
Financeiras 16,56 %
Serviços públicos 14,70 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Imobiliário 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 81,13 %
Canadá 2,67 %
Reino Unido 1,09 %
França 0,48 %
Suíça 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,15 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,12 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,06 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,82 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,74 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,73 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,72 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,68 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -4,92 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano 2,40 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,76 %
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,13