Fidelity US High Yield A EUR

LU0132385880
9,002 EUR 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132385880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,58 %
Ações 4,74 %
Tesouraria 4,15 %
Setores Peso
Financeiras 18,60 %
Bens de consumo 15,38 %
Serviços públicos 13,45 %
Industriais e serviços diversos 5,44 %
Imobiliário 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 82,16 %
Canadá 3,02 %
Reino Unido 1,10 %
França 0,73 %
Suíça 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,68 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,00 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,90 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,19 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,75 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,71 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,71 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01-JUL-2030 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,91 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 11,39 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,93