Fidelity US High Yield A EUR

LU0132385880
8,347 EUR 14/01/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132385880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 36,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,72 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 19,49 %
Bens de consumo 13,96 %
Serviços públicos 11,27 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Imobiliário 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 83,63 %
Reino Unido 2,54 %
Canadá 2,05 %
França 1,11 %
Suíça 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,36 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,26 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,14 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,14 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,00 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,94 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,92 %
C&W SENIOR 6.88% 09/15/27 SR: 0,82 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % 3,61 %
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark 8,69 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,49