Fidelity US High Yield A Acc USD

LU0605520377
17,04 USD 25/11/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605520377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 122,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,58 %
Ações 4,74 %
Tesouraria 4,15 %
Setores Peso
Financeiras 18,05 %
Bens de consumo 15,27 %
Serviços públicos 14,04 %
Industriais e serviços diversos 5,36 %
Imobiliário 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 82,13 %
Canadá 2,73 %
Reino Unido 1,20 %
França 0,70 %
Suíça 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,68 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,00 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,90 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,19 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,75 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,71 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,71 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01-JUL-2030 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 4,47 %
Rentabilidade a 6 meses 11,59 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 12,78 % 12,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,92 % 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark 8,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,69
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