Fidelity US High Yield A Acc USD

LU0605520377
16,04 USD 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605520377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 103,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,72 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 19,49 %
Bens de consumo 13,85 %
Serviços públicos 10,91 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
Imobiliário 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 83,04 %
Reino Unido 2,56 %
Canadá 2,21 %
França 1,14 %
Suíça 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,65 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,36 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,26 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,14 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,14 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,00 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,94 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,92 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,82 %
C&W SENIOR 6.88% 09/15/27 SR: 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % 2,78 %
Rentabilidade a 1 ano -3,36 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,98