Fidelity US High Yield A Acc USD

LU0605520377
16,08 USD 12/08/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605520377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/07/2022) 110,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,45 %
Tesouraria 6,20 %
Ações 1,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,24 %
Financeiras 16,13 %
Serviços públicos 14,66 %
Industriais e serviços diversos 7,32 %
Imobiliário 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 80,38 %
Canadá 2,58 %
Reino Unido 1,14 %
França 0,49 %
Suíça 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,03 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,16 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,06 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,82 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,75 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,73 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,71 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,36 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 7,63 % 7,17 %
Rentabilidade a 1 ano 8,49 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 6,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark 9,36 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 5,90