Fidelity US High Yield A Acc USD

LU0605520377
14,73 USD 28-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605520377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-04-2011
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 96,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,43 %
Ações 1,52 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 23,36 %
Serviços públicos 8,99 %
Bens de consumo 8,61 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Imobiliário 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 83,66 %
Reino Unido 2,36 %
Canadá 2,02 %
França 1,37 %
Suíça 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,75 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,49 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,47 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,35 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,22 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR: 1,22 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,22 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,07 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -4,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,70 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,15