Fidelity US High Yield A Acc USD

LU0605520377
16,98 USD 29/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605520377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 106,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Ações 4,80 %
Tesouraria 4,11 %
Setores Peso
Financeiras 17,84 %
Bens de consumo 14,30 %
Serviços públicos 14,01 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Imobiliário 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 82,88 %
Canadá 2,66 %
Reino Unido 1,23 %
França 0,92 %
Suíça 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
EUR - Euro 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,86 %
USD CASH 1,44 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,23 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
UNKNOWN 0,76 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,74 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 6,36 % 5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 9,17 % 10,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,39 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 5,35