Fidelity US High Yield A Acc USD

LU0605520377
15,52 USD 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605520377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 105,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 1,21 %
Setores Peso
Financeiras 19,63 %
Bens de consumo 11,81 %
Serviços públicos 10,21 %
Industriais e serviços diversos 4,67 %
Imobiliário 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 79,68 %
Reino Unido 2,58 %
Canadá 2,12 %
França 1,09 %
Suíça 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,53 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC REVERSE REPO 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,33 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,17 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,13 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,05 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,32 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -3,05 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,35