Fidelity US High Yield A ACC EUR H

LU0337581549
14,82 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged - Outras Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337581549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Hedged - Outras
Data de lançamento (30/09/2021) 141,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,58 %
Ações 4,74 %
Tesouraria 4,15 %
Setores Peso
Financeiras 17,76 %
Bens de consumo 15,40 %
Serviços públicos 14,23 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Imobiliário 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 82,89 %
Canadá 2,79 %
Reino Unido 1,23 %
França 0,90 %
Suíça 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,68 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,00 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,90 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,19 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,75 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,71 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,71 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01-JUL-2030 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -
refinitiv