Fidelity US High Yield A ACC EUR H

LU0337581549
14,44 EUR 05/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337581549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 130,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Ações 2,11 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 18,23 %
Bens de consumo 13,25 %
Serviços públicos 13,10 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Imobiliário 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 82,96 %
Reino Unido 2,27 %
Canadá 2,16 %
França 1,01 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,43 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,29 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,09 %
CITIGROUP PERP 1,04 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,96 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,96 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95% 01-JUL-2050 0,87 %
USD CASH 0,84 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -