Fidelity US High Yield A ACC EUR H

LU0337581549
13,53 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337581549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 94,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,57 %
Tesouraria 6,78 %
Ações 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,33 %
Financeiras 16,32 %
Serviços públicos 13,76 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Imobiliário 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 81,60 %
Canadá 3,13 %
Reino Unido 2,01 %
França 0,62 %
Suíça 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,83 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,28 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,05 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,81 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,78 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,77 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,76 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,72 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,69 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,65 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -