Fidelity US High Yield A Acc EUR

LU0261953904
27,41 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 66,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,80 %
Tesouraria 4,80 %
Ações 1,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,00 %
Financeiras 16,19 %
Serviços públicos 14,02 %
Industriais e serviços diversos 7,14 %
Imobiliário 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 82,68 %
Canadá 2,55 %
Reino Unido 1,62 %
França 0,64 %
Suíça 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,30 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,28 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,81 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,79 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,77 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,76 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,69 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,68 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,66 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,42 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 5,01