Fidelity US High Yield A Acc EUR

LU0261953904
26,08 EUR 30/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 62,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Ações 4,80 %
Tesouraria 4,11 %
Setores Peso
Financeiras 17,84 %
Bens de consumo 14,30 %
Serviços públicos 14,01 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Imobiliário 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 82,88 %
Reino Unido 1,23 %
França 0,92 %
Suíça 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
EUR - Euro 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,86 %
USD CASH 1,44 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,23 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
UNKNOWN 0,76 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,74 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,33 % 3,57 %
Rentabilidade a 6 meses 6,45 % 6,23 %
Rentabilidade a 1 ano 9,40 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 8,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 8,77 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,79