Fidelity Total Bond ETF

US3161883091
46,36 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3161883091
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 2528,300 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,22 %
Ações 0,12 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,77 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY TAX-FREE CASH CENTRAL FUND 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -6,87 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -4,09 % -11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,06