Fidelity Total Bond ETF

US3161883091
47,62 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3161883091
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2221,620 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 27/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,62 %
Tesouraria 4,48 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,50 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY INSTL GOVERNMENT PORTFOLIO;I 9,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAY 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2049 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,01 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,57