Fidelity Total Bond ETF

US3161883091
44,74 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3161883091
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 2207,410 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,26 %
Tesouraria 4,16 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,32 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY INSTL GOVERNMENT PORTFOLIO;I 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-MAY-2028 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-AUG-2028 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2049 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 2,51 % -2,81 %
Rentabilidade a 1 ano 1,83 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,64