Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
49,61 USD 25/11/2020
Ações Emergente Outros Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/10/2020) 153,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,70 %
Obrigações 2,22 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,20 %
Industriais e serviços diversos 19,60 %
Serviços públicos 14,90 %
Financeiras 12,80 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Imobiliário 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
País Peso
Tailândia 93,20 %
Hong Kong 2,10 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 91,45 %
USD - Dólar americano 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
SGD - Dólar de Singapura 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT Public 8,90 %
Cp All 7,40 %
Advanced Info Service Pcl 6,50 %
Airports Of Thailand Pcl 5,70 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,00 %
Bangkok Bank Public 3,60 %
Muangthai Capital PCL 3,60 %
Electricity Generating 3,00 %
Home Product Center PCL 2,70 %
Land & House Pcl 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,87 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -