Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
42,22 USD 04/10/2022
Ações Outras Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 157,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 2,16 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 25,29 %
Bens de consumo 24,08 %
Serviços públicos 21,33 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,82 %
Operadores de telecomunicações 5,23 %
Tecnológicas 4,61 %
Industriais e serviços diversos 3,46 %
País Peso
Tailândia 96,03 %
Estados Unidos 1,73 %
Singapura 0,69 %
China 0,49 %
Reino Unido 0,23 %
Holanda 0,04 %
França 0,04 %
Hong Kong 0,03 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 89,46 %
USD - Dólar americano 5,49 %
SGD - Dólar de Singapura 3,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT PCL ORD 6,79 %
CP ALL PCL ORD 6,15 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 4,52 %
KASIKORNBANK PCL ORD 4,27 %
SCB X PCL ORD 4,12 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,07 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,65 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 3,61 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 3,47 %
BANPU PCL ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -