Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
46,43 USD 13/08/2020
Ações Tailândia Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Tailândia
Data de lançamento (31/07/2020) 171,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,95 %
Obrigações 3,32 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,10 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
Serviços públicos 17,30 %
Financeiras 13,40 %
Imobiliário 9,50 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
País Peso
Tailândia 94,00 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 91,77 %
USD - Dólar americano 3,41 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT Public 9,80 %
Cp All 8,30 %
Advanced Info Service Pcl 6,50 %
Airports Of Thailand Pcl 5,50 %
Electricity Generating 3,80 %
Siam Makro 3,80 %
Bangkok Bank Public 3,70 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,50 %
Muangthai Capital PCL 3,10 %
Land & House Pcl 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -2,38 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -2,58 %
Rentabilidade a 6 meses -18,02 % -19,63 %
Rentabilidade a 1 ano -21,37 % -19,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 19,32 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,78