Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
52,76 USD 04/03/2021
Ações Emergente Outros Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 175,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Obrigações 1,63 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,30 %
Industriais e serviços diversos 19,70 %
Serviços públicos 15,20 %
Financeiras 14,10 %
Imobiliário 8,90 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
País Peso
Tailândia 95,00 %
Hong Kong 1,40 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 92,61 %
USD - Dólar americano 3,54 %
SGD - Dólar de Singapura 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT Public 8,50 %
Cp All 6,40 %
Airports Of Thailand Pcl 6,20 %
Advanced Info Service Pcl 4,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,60 %
Bangkok Bank Public 3,60 %
Muangthai Capital PCL 3,50 %
Tisco Financial Group Pcl 3,40 %
Electricity Generating 3,00 %
Land & House Pcl 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -