Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
50,71 USD 27/01/2023
Ações Tailândia Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Tailândia
Carteira do fundo (30/12/2022) 162,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,63 %
Financeiras 25,85 %
Serviços públicos 18,53 %
Saúde e farmacêuticas 7,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,72 %
Operadores de telecomunicações 5,12 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Tecnológicas 2,45 %
País Peso
Tailândia 96,74 %
Singapura 0,62 %
China 0,44 %
Estados Unidos 0,22 %
Reino Unido 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 90,98 %
SGD - Dólar de Singapura 4,58 %
USD - Dólar americano 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
CP ALL PCL ORD 7,11 %
PTT PCL ORD 6,26 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,58 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,24 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 3,67 %
BANGKOK BANK PCL ORD 3,49 %
SCB X PCL ORD 3,38 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 3,35 %
BANPU PCL ORD 3,06 %
KASIKORNBANK PCL ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,87 % 5,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,78 % 12,75 %
Rentabilidade a 6 meses 7,71 % 14,74 %
Rentabilidade a 1 ano 6,21 % 13,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 5,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,18 %
Volatilidade do benchmark 21,87 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -