Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
49,19 USD 23/05/2022
Ações Outras Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 178,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,10 %
Financeiras 17,90 %
Serviços públicos 15,90 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Imobiliário 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Tecnológicas 5,00 %
País Peso
Tailândia 94,50 %
Singapura 1,10 %
Estados Unidos 0,90 %
China 0,40 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 91,48 %
USD - Dólar americano 4,04 %
SGD - Dólar de Singapura 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT Public 7,10 %
PTT Exploration and Production Pub Ltd 5,90 %
Cp All 5,00 %
Advanced Info Service 4,70 %
Indorama Ventures Co Ltd 4,40 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,50 %
Kasikornbank 3,20 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,90 %
SCB X PCL 2,70 %
Thai Beverage Public Co Ltd 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -