Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
50,33 USD 16/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 179,090 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 3,09 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,70 %
Serviços públicos 16,90 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Financeiras 14,50 %
Imobiliário 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
País Peso
Tailândia 91,10 %
Singapura 2,50 %
Estados Unidos 0,80 %
China 0,40 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 89,77 %
USD - Dólar americano 4,79 %
SGD - Dólar de Singapura 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT Public 8,20 %
Cp All 5,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,50 %
PTT Exploration and Production Public Ltd 4,30 %
Advanced Info Service 4,10 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,20 %
Indorama Ventures Co Ltd 3,10 %
Electricity Generating 2,90 %
Muangthai Capital PCL 2,80 %
Airports Of Thailand Pcl 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -
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