Fidelity Thailand A Inc USD

LU0048621477
52,90 USD 17/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 169,480 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,90 %
Industriais e serviços diversos 19,30 %
Serviços públicos 15,20 %
Financeiras 15,00 %
Imobiliário 8,40 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
País Peso
Tailândia 94,60 %
Singapura 1,80 %
China 0,50 %
Hong Kong 0,30 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 95,84 %
SGD - Dólar de Singapura 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
USD - Dólar americano 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT Public 8,80 %
Airports Of Thailand Pcl 5,90 %
Cp All 5,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 5,30 %
Advanced Info Service Pcl 3,70 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Electricity Generating 2,80 %
Muangthai Capital PCL 2,80 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,60 %
Ngern Tid Lor PCL 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -