Fidelity Target 2050 A Acc EUR

LU1025014629
17,35 EUR 30/06/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1025014629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2014
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/06/2022) 14,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,36 %
Obrigações 13,49 %
Tesouraria 6,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,77 %
Bens de consumo 16,66 %
Financeiras 13,91 %
Saúde e farmacêuticas 10,25 %
Industriais e serviços diversos 8,15 %
Serviços públicos 5,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 37,22 %
Reino Unido 8,51 %
Alemanha 7,26 %
China 5,61 %
França 4,46 %
Japão 3,66 %
Suíça 2,71 %
Canadá 2,61 %
Índia 2,47 %
Holanda 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,65 %
EUR - Euro 15,87 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,26 %
JPY - Iene japonês 3,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,34 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
CNY - Yuan chinês 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 2,94 %
USD CASH 2,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 2,08 %
CAD CASH 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 1,71 %
MICROSOFT CORP ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -