Fidelity Target 2045 A Acc EUR

LU1025014389
17,60 EUR 28/06/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1025014389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2014
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/05/2022) 20,760 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,36 %
Obrigações 13,49 %
Tesouraria 5,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,77 %
Bens de consumo 16,66 %
Financeiras 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 10,25 %
Industriais e serviços diversos 8,15 %
Serviços públicos 5,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 37,22 %
Reino Unido 8,59 %
Alemanha 7,26 %
China 5,61 %
França 4,46 %
Japão 3,66 %
Suíça 2,71 %
Canadá 2,60 %
Índia 2,47 %
Holanda 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,10 %
EUR - Euro 13,89 %
GBP - Libra esterlina 10,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,89 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
CHF - Franco suíço 2,33 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 2,94 %
USD CASH 2,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 2,09 %
CAD CASH 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 1,71 %
MICROSOFT CORP ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -