Fidelity Target 2045 A Acc EUR

LU1025014389
19,95 EUR 20/01/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1025014389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2014
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/12/2021) 27,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,11 %
Obrigações 10,38 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,94 %
Bens de consumo 17,42 %
Financeiras 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Serviços públicos 4,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 38,81 %
Reino Unido 9,73 %
China 4,87 %
Alemanha 4,74 %
França 4,42 %
Japão 4,31 %
Holanda 3,52 %
Suíça 3,18 %
Índia 2,37 %
Canadá 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,28 %
EUR - Euro 12,32 %
GBP - Libra esterlina 10,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,31 %
JPY - Iene japonês 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
INR - Rupia indiana 2,28 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 3,43 %
USD CASH 2,19 %
CAD CASH 1,85 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 1,72 %
EMINI1000 G MAR2 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -