Fidelity Target 2040 A Acc EUR

LU0251120084
47,03 EUR 18/01/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
7,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251120084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/12/2021) 133,530 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,01 %
Obrigações 13,60 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,19 %
Bens de consumo 16,77 %
Financeiras 14,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Industriais e serviços diversos 9,26 %
Serviços públicos 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,63 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 37,36 %
Reino Unido 9,37 %
Alemanha 7,31 %
China 4,65 %
França 4,29 %
Holanda 4,27 %
Japão 4,17 %
Suíça 3,09 %
Índia 2,25 %
Canadá 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,82 %
EUR - Euro 15,23 %
GBP - Libra esterlina 10,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,06 %
JPY - Iene japonês 4,17 %
CAD - Dólar canadiano 2,74 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,17 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
KRW - Won sul-coreano 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 3,30 %
USD CASH 2,11 %
CAD CASH 1,78 %
MICROSOFT CORP ORD 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 1,65 %
EMINI1000 G MAR2 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -