Fidelity Target 2040 A Acc EUR

LU0251120084
42,83 EUR 24/11/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251120084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/10/2022) 100,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,52 %
Obrigações 17,87 %
Tesouraria 6,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,79 %
Tecnológicas 15,48 %
Financeiras 13,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Industriais e serviços diversos 7,72 %
Serviços públicos 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 37,12 %
Alemanha 10,78 %
Reino Unido 6,72 %
China 4,40 %
França 4,17 %
Japão 3,46 %
Suíça 2,68 %
Holanda 2,52 %
Canadá 2,27 %
Índia 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,84 %
EUR - Euro 18,77 %
GBP - Libra esterlina 8,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,80 %
JPY - Iene japonês 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,74 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
BRL - Real brasileiro 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 2,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 2,66 %
USD CASH 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 1,88 %
CAD CASH 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -