Fidelity Target 2035 A Acc EUR

LU0251119078
40,66 EUR 06/07/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251119078
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/06/2022) 68,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,18 %
Obrigações 22,71 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,21 %
Bens de consumo 14,82 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,63 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Serviços públicos 3,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 34,75 %
Alemanha 12,29 %
Reino Unido 8,66 %
Holanda 5,72 %
China 4,38 %
França 3,89 %
Japão 3,87 %
Suíça 2,76 %
Índia 2,05 %
Canadá 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,17 %
EUR - Euro 21,66 %
GBP - Libra esterlina 9,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,54 %
JPY - Iene japonês 3,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
KRW - Won sul-coreano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,95 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,02 %
USD CASH 1,96 %
CAD CASH 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -