Fidelity Target 2035 A Acc EUR

LU0251119078
41,09 EUR 24/11/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251119078
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/10/2022) 73,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,43 %
Obrigações 27,85 %
Tesouraria 6,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,75 %
Tecnológicas 13,50 %
Financeiras 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Industriais e serviços diversos 6,71 %
Serviços públicos 3,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 34,23 %
Alemanha 15,76 %
Reino Unido 6,64 %
China 4,01 %
França 3,93 %
Japão 3,11 %
Holanda 3,03 %
Suíça 2,54 %
Canadá 2,00 %
Índia 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,43 %
EUR - Euro 26,88 %
GBP - Libra esterlina 7,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,41 %
JPY - Iene japonês 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
BRL - Real brasileiro 1,80 %
INR - Rupia indiana 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 4,36 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 2,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,10 %
USD CASH 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -