Fidelity Target 2030 A Acc EUR

LU0251131362
18,26 EUR 24/11/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251131362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/10/2022) 88,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,61 %
Obrigações 43,13 %
Tesouraria 5,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,69 %
Tecnológicas 10,57 %
Financeiras 9,09 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Industriais e serviços diversos 5,22 %
Serviços públicos 3,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 29,89 %
Alemanha 23,84 %
Reino Unido 6,55 %
Holanda 3,85 %
França 3,75 %
China 3,24 %
Japão 2,44 %
Suíça 2,42 %
Luxemburgo 1,56 %
Canadá 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,60 %
USD - Dólar americano 32,65 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
JPY - Iene japonês 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,25 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Federal Republic of 1.3% 10/15/2027 Regs 9,00 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2032 Regs 4,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 3,20 %
Gold Irs 2.0958% 07/05/32 3,00 %
Germany Federal Republic of 0% 12/14/2022 Regs 2,40 %
USTBills 0% 10/27/2022 1,90 %
Germany Federal Republic of 0% 10/19/2022 Regs 1,80 %
USTBills 0% 11/25/2022 1,30 %
USTBills 0% 12/15/2022 1,30 %
USTBills 0% 12/08/2022 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -