Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
73,05 CHF 04/03/2021
Ações Suíça Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (26/02/2021) 176,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,00 %
Industriais e serviços diversos 28,90 %
Financeiras 20,90 %
Bens de consumo 11,30 %
Tecnológicas 5,40 %
País Peso
Suíça 97,80 %
Itália 1,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 9,70 %
Roche Holding Ltd 8,20 %
Novartis 7,80 %
SIKA AG 5,00 %
Givaudan 4,70 %
Sonova Holdings Ag 4,00 %
Dksh Holding AG 4,00 %
Zurich Insurance Group Ag 3,90 %
TECAN GROUP AG 3,90 %
Partners Group Holding 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 1,88 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 5,70 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 11,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 8,10