Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
69,35 CHF 12/08/2020
Ações Suíça Categoria
4,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 175,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 3,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 35,50 %
Industriais e serviços diversos 25,20 %
Financeiras 16,80 %
Bens de consumo 10,60 %
Tecnológicas 4,90 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
Suíça 96,90 %
Itália 1,10 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 9,10 %
Novartis 8,70 %
Roche Holding Ltd 8,30 %
Givaudan 5,90 %
Lonza Group Ag 5,90 %
SIKA AG 4,50 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Dksh Holding AG 3,70 %
Partners Group Holding 3,60 %
TECAN GROUP AG 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,34 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -4,42 % -6,74 %
Rentabilidade a 1 ano 11,94 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,79 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,12 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,00