Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
64,87 CHF 28-05-2020
Ações Suíça Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-02-1995
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30-04-2020) 164,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 CHF
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,59 %
Tesouraria 5,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,30 %
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Financeiras 16,90 %
Bens de consumo 10,40 %
Tecnológicas 4,50 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Suíça 96,90 %
Itália 0,90 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,96 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 9,50 %
Novartis 9,30 %
Nestle 8,80 %
Givaudan 5,80 %
Lonza Group Ag 5,30 %
SIKA AG 4,60 %
Zurich Insurance Group Ag 3,90 %
TECAN GROUP AG 3,60 %
Partners Group Holding 3,50 %
Dksh Holding AG 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 8,58 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,41 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,11