Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
66,17 CHF 04/10/2022
Ações Suíça Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/09/2022) 166,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,41 %
Tesouraria 5,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,92 %
Financeiras 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 19,90 %
Industriais e serviços diversos 14,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,91 %
Tecnológicas 6,06 %
País Peso
Suíça 98,74 %
Áustria 0,72 %
Irlanda 0,54 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,48 %
ROCHE HOLDING AG 5,91 %
NOVARTIS AG ORD 5,78 %
CHF CASH 5,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,01 %
Tecan Group AG ORD 4,91 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,27 %
GIVAUDAN SA ORD 4,05 %
DKSH HOLDING AG ORD 4,00 %
SIKA AG ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -13,83 % -10,55 %
Rentabilidade a 1 ano -9,93 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 12,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,70