Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
84,62 CHF 24/09/2021
Ações Suíça Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2021) 213,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,20 %
Saúde e farmacêuticas 28,80 %
Financeiras 19,20 %
Bens de consumo 15,20 %
Tecnológicas 4,90 %
País Peso
Suíça 97,80 %
Itália 0,70 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 9,70 %
Roche Holdings 7,00 %
Novartis 6,50 %
SIKA AG 5,40 %
Sonova Holdings Ag 5,20 %
Givaudan 4,80 %
STRAUMANN HOLDING AG 4,70 %
Partners Group Holding 4,60 %
Zurich Insurance Group Ag 3,60 %
SIG Combibloc Services AG 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,27 % -4,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses 14,43 % 12,22 %
Rentabilidade a 1 ano 21,78 % 21,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,18 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,04 % 11,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,66 % 13,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 11,74
refinitiv