Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
81,46 CHF 10/06/2021
Ações Suíça Categoria
11,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/05/2021) 196,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,20 %
Saúde e farmacêuticas 26,20 %
Financeiras 20,40 %
Bens de consumo 18,40 %
Tecnológicas 4,90 %
País Peso
Suíça 97,40 %
Itália 1,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 9,70 %
Roche Holdings 5,60 %
SIKA AG 5,10 %
Novartis 4,80 %
Givaudan 4,60 %
Sonova Holdings Ag 4,60 %
Partners Group Holding 4,20 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 4,10 %
STRAUMANN HOLDING AG 4,00 %
Zurich Insurance Group Ag 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % 6,46 %
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % 10,72 %
Rentabilidade a 6 meses 14,48 % 14,42 %
Rentabilidade a 1 ano 21,97 % 19,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,69 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,02 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,56 % 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,03 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 9,83