Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
70,73 CHF 24/11/2020
Ações Suíça Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 170,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,08 %
Tesouraria 4,32 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 34,50 %
Industriais e serviços diversos 25,80 %
Financeiras 19,10 %
Bens de consumo 11,30 %
Tecnológicas 4,30 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Suíça 93,30 %
Itália 2,60 %
Áustria 2,10 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 9,60 %
Roche Holding Ltd 8,80 %
Novartis 7,80 %
Givaudan 5,80 %
SIKA AG 5,20 %
Sonova Holdings Ag 4,50 %
TECAN GROUP AG 4,40 %
Dksh Holding AG 3,70 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,60 %
Zurich Insurance Group Ag 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 8,57 % 6,58 %
Rentabilidade a 1 ano 7,69 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,02 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 10,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,26 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,35