Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
72,03 CHF 01/02/2023
Ações Suíça Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/01/2023) 175,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,26 %
Financeiras 21,42 %
Bens de consumo 19,51 %
Industriais e serviços diversos 15,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Tecnológicas 7,19 %
País Peso
Suíça 98,60 %
Áustria 0,72 %
Irlanda 0,68 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,40 %
ROCHE HOLDING AG 6,80 %
NOVARTIS AG ORD 6,48 %
Tecan Group AG ORD 5,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,41 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,94 %
SIKA AG ORD 4,16 %
DKSH HOLDING AG ORD 4,09 %
GIVAUDAN SA ORD 3,89 %
UBS GROUP AG ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 6,58 % 4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano -8,11 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,78