Fidelity Switzerland A Inc CHF

LU0054754816
72,71 CHF 18/05/2022
Ações Suíça Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054754816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/1995
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 196,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 CHF
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,00 %
Saúde e farmacêuticas 27,40 %
Financeiras 21,40 %
Bens de consumo 16,60 %
Tecnológicas 5,30 %
País Peso
Suíça 99,80 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 9,50 %
Novartis 6,90 %
Roche Holdings 6,20 %
SIKA AG 5,30 %
Zurich Insurance Group Ag 4,60 %
TECAN GROUP AG 4,40 %
Givaudan 4,30 %
Sonova Holdings Ag 4,20 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 4,00 %
Dksh Holding AG 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,67 % -9,01 %
Rentabilidade a 3 meses -6,67 % -3,75 %
Rentabilidade a 6 meses -15,55 % -8,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,71 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,38