Fidelity Switzerland A ACC CHF

LU0261951288
14,74 CHF 26/09/2022
Ações Suíça Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 102,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,41 %
Tesouraria 5,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,92 %
Financeiras 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 19,90 %
Industriais e serviços diversos 14,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,91 %
Tecnológicas 6,06 %
País Peso
Suíça 98,74 %
Áustria 0,72 %
Irlanda 0,54 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,48 %
ROCHE HOLDING AG 5,91 %
NOVARTIS AG ORD 5,78 %
CHF CASH 5,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,01 %
Tecan Group AG ORD 4,91 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,27 %
GIVAUDAN SA ORD 4,05 %
DKSH HOLDING AG ORD 4,00 %
SIKA AG ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,37 % -7,29 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -13,72 % -10,83 %
Rentabilidade a 1 ano -15,28 % -5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,93 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,70