Fidelity Switzerland A ACC CHF

LU0261951288
16,66 CHF 19/05/2022
Ações Suíça Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 99,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,60 %
Saúde e farmacêuticas 26,60 %
Financeiras 20,70 %
Bens de consumo 16,80 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Suíça 95,80 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 9,70 %
Novartis 7,60 %
Roche Holdings 6,40 %
SIKA AG 5,30 %
Zurich Insurance Group Ag 4,70 %
Givaudan 4,60 %
Dksh Holding AG 4,40 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 4,10 %
Sonova Holdings Ag 4,00 %
TECAN GROUP AG 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,06 % -8,42 %
Rentabilidade a 3 meses -7,37 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -16,44 % -9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,82 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,97 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,38