Fidelity Sustainable Eurozone Equity E Acc EUR

LU0238202773
15,93 EUR 23/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238202773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,91 %
Tecnológicas 18,80 %
Industriais e serviços diversos 17,49 %
Financeiras 14,72 %
Serviços públicos 8,43 %
Saúde e farmacêuticas 6,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
País Peso
França 40,15 %
Alemanha 26,95 %
Holanda 10,60 %
Espanha 5,69 %
Dinamarca 5,17 %
Itália 4,92 %
Reino Unido 4,35 %
Suécia 1,35 %
Noruega 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,17 %
GBP - Libra esterlina 4,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,68 %
ASML HOLDING NV ORD 6,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,94 %
L'OREAL SA ORD 4,67 %
SAP SE ORD 4,05 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,19 %
KERING SA ORD 3,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,02 %
ALLIANZ SE ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,91 % -8,99 %
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -15,54 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -24,11 % -19,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,91