Fidelity Sustainable Eurozone Equity E Acc EUR

LU0238202773
17,65 EUR 16/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238202773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,17 %
Tecnológicas 20,47 %
Financeiras 16,30 %
Industriais e serviços diversos 14,06 %
Serviços públicos 7,57 %
Saúde e farmacêuticas 7,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,81 %
País Peso
França 36,79 %
Alemanha 25,83 %
Holanda 10,94 %
Espanha 7,86 %
Itália 6,65 %
Dinamarca 4,23 %
Reino Unido 3,86 %
Noruega 1,65 %
Suécia 1,47 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,23 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
NOK - Coroa norueguesa 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,02 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,39 %
L'OREAL SA ORD 4,30 %
SAP SE ORD 4,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,99 %
KERING SA ORD 3,41 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,31 %
ALLIANZ SE ORD 3,30 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,37 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -8,03 % -9,24 %
Rentabilidade a 6 meses -18,81 % -14,47 %
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -5,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,93