Fidelity Sustainable Eurozone Equity E Acc EUR

LU0238202773
20,02 EUR 11/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238202773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 22,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,04 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,60 %
Tecnológicas 19,62 %
Financeiras 15,60 %
Industriais e serviços diversos 13,13 %
Serviços públicos 6,57 %
Saúde e farmacêuticas 6,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
País Peso
França 42,79 %
Alemanha 23,74 %
Holanda 11,25 %
Espanha 7,50 %
Itália 5,45 %
Reino Unido 2,94 %
Bélgica 1,96 %
Dinamarca 1,39 %
Suécia 1,11 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,40 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,78 %
SAP SE ORD 4,48 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,83 %
L'OREAL SA ORD 3,75 %
ALLIANZ SE ORD 3,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,50 %
ABN AMRO BANK NV 3,39 %
KERING SA ORD 3,20 %
ADIDAS AG ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 5,01 %
Rentabilidade a 3 meses 8,45 % 8,87 %
Rentabilidade a 6 meses 16,06 % 20,04 %
Rentabilidade a 1 ano 32,93 % 38,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,46 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,59 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,80