Fidelity Sustainable Eurozone Equity E Acc EUR

LU0238202773
20,74 EUR 24/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238202773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 22,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,15 %
Tecnológicas 20,00 %
Financeiras 15,69 %
Industriais e serviços diversos 13,16 %
Saúde e farmacêuticas 8,56 %
Serviços públicos 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
País Peso
França 42,14 %
Alemanha 23,88 %
Holanda 9,10 %
Espanha 6,75 %
Reino Unido 5,10 %
Itália 4,71 %
Dinamarca 3,83 %
Bélgica 1,82 %
Suécia 1,49 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,59 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,87 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,61 %
SAP SE ORD 4,46 %
L'OREAL SA ORD 3,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,41 %
KERING SA ORD 3,27 %
ALLIANZ SE ORD 3,13 %
ADIDAS AG ORD 3,05 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,95 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 13,58 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 32,52 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,97 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,10
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