Fidelity Sustainable Eurozone Equity E Acc EUR

LU0238202773
19,94 EUR 02/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
6,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238202773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 23,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,70 %
Tecnológicas 19,04 %
Industriais e serviços diversos 17,35 %
Financeiras 15,54 %
Serviços públicos 7,58 %
Saúde e farmacêuticas 5,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
País Peso
França 36,40 %
Alemanha 26,79 %
Holanda 11,81 %
Itália 5,51 %
Dinamarca 5,27 %
Espanha 4,95 %
Reino Unido 3,97 %
Finlândia 2,44 %
Suécia 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,27 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,68 %
ASML HOLDING NV ORD 6,26 %
L'OREAL SA ORD 4,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,65 %
SAP SE ORD 4,55 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,77 %
ALLIANZ SE ORD 3,63 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,52 % 9,78 %
Rentabilidade a 3 meses 18,27 % 16,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,37 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,50 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,84 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,89