Fidelity S&P 500 Index P USD Acc

IE00BYX5MS15
7,322 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5MS15
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 44,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,35 %
Bens de consumo 19,95 %
Saúde e farmacêuticas 13,27 %
Financeiras 11,87 %
Industriais e serviços diversos 10,33 %
Serviços públicos 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 96,63 %
Irlanda 1,71 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,02 %
MICROSOFT CORP ORD 5,99 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
TESLA INC ORD 2,34 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,01 %
NVIDIA CORP ORD 1,77 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,68 %
META PLATFORMS INC ORD 1,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -10,80 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -13,09 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -