Fidelity Pacific A Acc EUR

LU0368678339
22,80 EUR 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 200,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 0,54 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,63 %
Bens de consumo 17,72 %
Financeiras 12,71 %
Industriais e serviços diversos 11,93 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,57 %
Serviços públicos 0,56 %
País Peso
Japão 27,86 %
China 16,94 %
Austrália 14,04 %
Hong Kong 5,43 %
Coreia do Sul 5,34 %
Índia 4,49 %
Indonésia 2,94 %
Singapura 1,33 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 27,32 %
AUD - Dólar australiano 14,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,67 %
USD - Dólar americano 8,94 %
KRW - Won sul-coreano 5,18 %
INR - Rupia indiana 4,08 %
IDR - Rupia indonésia 2,94 %
CNY - Yuan chinês 1,44 %
NZD - Dólar neozelandês 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT CORP ORD 3,49 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,77 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,04 %
AIA GROUP LTD ORD 1,50 %
VISERA TECHNOLOGIES CO LTD ORD 1,44 %
Updater Inc 1,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,24 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,17 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,13 %
LUFAX HLDG 2 ADS REP ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,95 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -6,63 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -15,12 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -24,95 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,65