Fidelity Pacific A Acc EUR

LU0368678339
29,77 EUR 04/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 261,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 0,56 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,80 %
Bens de consumo 20,20 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Financeiras 9,60 %
Operadores de telecomunicações 8,70 %
Serviços públicos 1,40 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Japão 28,40 %
China 19,00 %
Austrália 14,50 %
Coreia do Sul 7,30 %
Hong Kong 5,50 %
Índia 4,70 %
Indonésia 1,90 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 26,03 %
AUD - Dólar australiano 14,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,82 %
USD - Dólar americano 9,08 %
KRW - Won sul-coreano 7,22 %
INR - Rupia indiana 4,18 %
IDR - Rupia indonésia 1,82 %
CNY - Yuan chinês 1,62 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
NZD - Dólar neozelandês 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 4,00 %
FPT Corporation 2,80 %
RAKUTEN GROUP INC 2,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,00 %
Coconala Inc 1,50 %
Visera Technologies Co Ltd 1,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Australian Strategic Materials Ltd 1,20 %
Noah Holdings Ltd 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % -3,53 %
Rentabilidade a 1 ano 36,18 % 18,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,54 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,90 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,96