Fidelity Pacific A Acc EUR

LU0368678339
21,96 EUR 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 182,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,19 %
Tesouraria 3,54 %
Obrigações 0,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,00 %
Tecnológicas 23,30 %
Industriais e serviços diversos 13,40 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,80 %
Operadores de telecomunicações 8,70 %
Imobiliário 2,90 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
China 27,30 %
Japão 22,10 %
Austrália 12,60 %
Coreia do Sul 8,00 %
Hong Kong 6,30 %
Indonésia 3,80 %
Índia 3,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 20,94 %
USD - Dólar americano 15,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,95 %
AUD - Dólar australiano 12,96 %
KRW - Won sul-coreano 8,04 %
IDR - Rupia indonésia 3,80 %
INR - Rupia indiana 2,67 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
THB - Baht tailandês 1,43 %
GBP - Libra esterlina 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 3,80 %
Tencent Holdings Ltd 3,30 %
21Vianet Group Inc 2,00 %
FPT Corporation 1,80 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,50 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,30 %
AIA Group 1,20 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,20 %
Updater Inc 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 10,19 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -8,39 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 4,66 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,68