Fidelity Pacific A Acc EUR

LU0368678339
25,00 EUR 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 186,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 0,78 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,79 %
Bens de consumo 17,90 %
Financeiras 14,61 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,93 %
Serviços públicos 0,59 %
País Peso
Japão 29,53 %
China 17,36 %
Austrália 13,67 %
Coreia do Sul 5,68 %
Hong Kong 5,43 %
Índia 4,00 %
Indonésia 3,05 %
Estados Unidos 3,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 28,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,92 %
AUD - Dólar australiano 15,51 %
USD - Dólar americano 9,08 %
KRW - Won sul-coreano 5,68 %
INR - Rupia indiana 3,74 %
IDR - Rupia indonésia 3,05 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
THB - Baht tailandês 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT CORP ORD 2,95 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,64 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,03 %
AIA GROUP LTD ORD 1,73 %
Updater Inc 1,40 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,17 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,09 %
POLYNOVO LTD ORD 1,08 %
MINISO GROUP HOLD ADR REP 4 ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 9,60 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -7,81 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,51 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,72