Fidelity Pacific A Acc EUR

LU0368678339
23,05 EUR 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 193,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,38 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,80 %
Tecnológicas 22,80 %
Financeiras 13,60 %
Industriais e serviços diversos 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Imobiliário 3,00 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
China 26,90 %
Japão 22,50 %
Austrália 13,40 %
Coreia do Sul 8,20 %
Hong Kong 6,20 %
Índia 4,00 %
Indonésia 3,70 %
Estados Unidos 1,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 20,93 %
USD - Dólar americano 14,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,09 %
AUD - Dólar australiano 13,53 %
KRW - Won sul-coreano 8,03 %
IDR - Rupia indonésia 3,59 %
INR - Rupia indiana 3,28 %
CNY - Yuan chinês 1,88 %
EUR - Euro 1,49 %
SGD - Dólar de Singapura 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %
FPT Corporation 1,70 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,60 %
21Vianet Group Inc 1,40 %
Updater Inc 1,30 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,20 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,20 %
AIA Group 1,20 %
Polynovo Ltd 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 34,95 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,49 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,41 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,78