Fidelity Pacific A Acc EUR

LU0368678339
25,92 EUR 02/12/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 216,190 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,60 %
Tesouraria 2,69 %
Obrigações 0,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Tecnológicas 22,50 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Financeiras 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Imobiliário 3,20 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
China 27,40 %
Japão 22,50 %
Austrália 14,10 %
Coreia do Sul 7,20 %
Hong Kong 6,20 %
Índia 4,40 %
Indonésia 3,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,05 %
AUD - Dólar australiano 15,25 %
USD - Dólar americano 14,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,70 %
KRW - Won sul-coreano 7,22 %
INR - Rupia indiana 3,72 %
IDR - Rupia indonésia 3,50 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %
FPT Corporation 1,90 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
Z Holdings Corp 1,20 %
21Vianet Group Inc 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,30 % 5,79 %
Rentabilidade a 3 meses 13,24 % 7,75 %
Rentabilidade a 6 meses 25,16 % 12,93 %
Rentabilidade a 1 ano 15,46 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,91 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,73 % 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,76