Fidelity Pacific A Acc EUR

LU0368678339
30,46 EUR 08/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 268,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria -0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Tecnológicas 23,80 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Financeiras 12,10 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Imobiliário 1,90 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
China 25,10 %
Japão 24,90 %
Austrália 14,20 %
Coreia do Sul 7,90 %
Hong Kong 6,00 %
Índia 5,10 %
Indonésia 2,30 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 23,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,12 %
AUD - Dólar australiano 13,60 %
USD - Dólar americano 13,36 %
KRW - Won sul-coreano 7,71 %
INR - Rupia indiana 4,48 %
IDR - Rupia indonésia 2,28 %
CNY - Yuan chinês 1,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,91 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,30 %
FPT Corporation 2,30 %
Tencent Holdings Ltd 2,00 %
Rakuten 1,30 %
Kuaishou Technology 1,10 %
SK Hynix Inc 1,10 %
Digital Garage Inc 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,10 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 9,53 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 27,98 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano 67,36 % 35,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,68 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,51 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,09 % 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 9,70