Fidelity MSCI World Index P USD Acc

IE00BYX5NK04
7,841 USD 18/10/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5NK04
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 27,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,14 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,17 %
Bens de consumo 19,67 %
Financeiras 14,82 %
Saúde e farmacêuticas 11,88 %
Industriais e serviços diversos 10,97 %
Serviços públicos 5,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 64,79 %
Japão 6,73 %
Reino Unido 4,02 %
Canadá 3,23 %
Suíça 3,05 %
França 2,87 %
Alemanha 2,49 %
Holanda 1,95 %
Austrália 1,86 %
Irlanda 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,67 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Iene japonês 6,70 %
GBP - Libra esterlina 3,82 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
CHF - Franco suíço 2,65 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 3,32 %
USD CASH 2,59 %
AMAZON.COM INC ORD 2,46 %
EMINI S&P DEC1 1,43 %
FACEBOOK INC ORD 1,34 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,30 %
TESLA INC ORD 1,05 %
NVIDIA CORP ORD 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 9,70 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 30,68 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,18 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv