Fidelity MSCI World Index P USD Acc

IE00BYX5NK04
6,365 USD 22/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5NK04
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,48 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,32 %
Bens de consumo 18,75 %
Financeiras 14,75 %
Saúde e farmacêuticas 13,21 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Serviços públicos 7,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 66,00 %
Japão 5,87 %
Reino Unido 4,52 %
Canadá 3,60 %
Suíça 3,16 %
França 2,73 %
Austrália 2,03 %
Alemanha 1,99 %
Holanda 1,37 %
Irlanda 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,59 %
EUR - Euro 8,04 %
JPY - Iene japonês 5,86 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
CHF - Franco suíço 2,74 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,31 %
MICROSOFT CORP ORD 3,53 %
USD CASH 3,05 %
AMAZON.COM INC ORD 1,88 %
EMINI S&P JUN2 1,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,20 %
TESLA INC ORD 1,14 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,48 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -7,12 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,98 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -