Fidelity MSCI World Index P EUR Acc

IE00BYX5NX33
8,07 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5NX33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 116,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,24 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,78 %
Bens de consumo 17,76 %
Financeiras 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,52 %
Industriais e serviços diversos 11,23 %
Serviços públicos 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,18 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 65,98 %
Japão 5,93 %
Reino Unido 4,24 %
Canadá 3,40 %
Suíça 3,18 %
França 2,97 %
Alemanha 2,18 %
Austrália 2,12 %
Holanda 1,46 %
Irlanda 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,11 %
EUR - Euro 8,69 %
JPY - Iene japonês 5,92 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,97 %
USD CASH 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,23 %
AMAZON.COM INC ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,93 %
EMINI S&P MAR3 0,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,88 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,35 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -