Fidelity MSCI World Index P EUR Acc

IE00BYX5NX33
8,083 EUR 22/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5NX33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 52,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,49 %
Bens de consumo 19,28 %
Financeiras 14,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,02 %
Industriais e serviços diversos 11,01 %
Serviços públicos 5,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 64,65 %
Japão 6,29 %
Reino Unido 4,00 %
Canadá 3,18 %
Suíça 3,11 %
França 2,90 %
Alemanha 2,54 %
Holanda 1,92 %
Austrália 1,84 %
Irlanda 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,13 %
EUR - Euro 9,35 %
JPY - Iene japonês 6,27 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,03 %
MICROSOFT CORP ORD 3,41 %
USD CASH 2,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,35 %
EMINI S&P SEP1 1,76 %
FACEBOOK INC ORD 1,45 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
TESLA INC ORD 0,89 %
NVIDIA CORP ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 12,11 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 32,61 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,69 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv