Fidelity MSCI Utilities Index ETF

US3160928657
45,71 USD 20/05/2022 18:08 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-0,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
11,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928657
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 1322,150 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,57 %
País Peso
Estados Unidos 100,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,32 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 12,13 %
DUKE ENERGY CORP ORD 7,38 %
SOUTHERN CO ORD 6,77 %
DOMINION ENERGY INC ORD 5,76 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,49 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,34 %
EXELON CORP ORD 3,98 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,43 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,07 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,87 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 16,42 % 10,13 %
Rentabilidade a 6 meses 14,49 % 8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 29,91 % 19,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,26 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,03 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,25