Fidelity MSCI Utilities Index ETF

US3160928657
44,85 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,38 USD (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
12,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928657
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1977,860 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,11 %
País Peso
Estados Unidos 99,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 14,22 %
DUKE ENERGY CORP ORD 6,87 %
SOUTHERN CO ORD 6,73 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,42 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,22 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,21 %
EXELON CORP ORD 3,71 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,32 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,93 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -6,14 % -2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -11,37 % -6,61 %
Rentabilidade a 1 ano 6,79 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,36 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 13,30 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,30