Fidelity MSCI Utilities Index ETF

US3160928657
42,06 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,37 USD (-3,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
11,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928657
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (30/09/2022) 2016,040 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,11 %
País Peso
Estados Unidos 99,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,41 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 13,89 %
DUKE ENERGY CORP ORD 6,85 %
SOUTHERN CO ORD 6,81 %
DOMINION ENERGY INC ORD 5,51 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,32 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,28 %
EXELON CORP ORD 3,58 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,37 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,88 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,35 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano 25,80 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,55 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,02