Fidelity MSCI Real Estate ETF

US3160928574
29,18 USD 26/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928574
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 1826,810 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,19 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 100,17 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Reino Unido 0,16 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,30 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,73 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,16 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 5,21 %
EQUINIX INC ORD 4,22 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,83 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,70 %
WELLTOWER INC ORD 2,58 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,57 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,53 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,67 % -7,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -1,95 %
Rentabilidade a 6 meses -6,41 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 15,92 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,76 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,04