Fidelity MSCI Real Estate ETF

US3160928574
27,57 USD 03/02/2023 17:17 New York Stock Exchange
-0,6201 USD (-2,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
10,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928574
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1448,700 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 99,35 %
Tecnológicas 0,05 %
Industriais e serviços diversos 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 99,34 %
Reino Unido 0,14 %
Canadá 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,36 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,87 %
EQUINIX INC ORD 4,79 %
CROWN CASTLE INC ORD 4,60 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,55 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,11 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,10 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,51 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,43 %
WELLTOWER INC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,85 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -7,64 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -6,40 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,64 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,75 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,03