Fidelity MSCI Real Estate ETF

US3160928574
23,92 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928574
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 1668,590 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 99,76 %
Tecnológicas 0,05 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 99,66 %
Reino Unido 0,16 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 8,37 %
PROLOGIS INC ORD 6,65 %
CROWN CASTLE INC ORD 5,34 %
EQUINIX INC ORD 4,32 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,77 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,97 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,55 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,53 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,50 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,60 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -16,93 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,50 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,60