Fidelity MSCI Japan Index P USD Acc

IE00BYX5N334
6,412 USD 22/09/2021
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5N334
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 5,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,03 %
Bens de consumo 23,85 %
Tecnológicas 13,64 %
Financeiras 12,01 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Serviços públicos 1,61 %
País Peso
Japão 99,13 %
Estados Unidos 0,22 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,56 %
USD - Dólar americano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,63 %
SONY GROUP CORP ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,98 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,71 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,66 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,55 %
HOYA CORP ORD 1,51 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,35 % 8,20 %
Rentabilidade a 3 meses 6,89 % 7,05 %
Rentabilidade a 6 meses 5,43 % 4,77 %
Rentabilidade a 1 ano 22,62 % 20,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,34 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv